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Co-authored-by: Longbridge Whale docs bot <[email protected]>
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github-actions[bot] and Longbridge Whale docs bot authored Nov 25, 2024
1 parent 55c72af commit d0f857e
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Showing 4 changed files with 22 additions and 20 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion feishu-pages/docs-zh-cn.json
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -844,7 +844,7 @@
"node_token": "NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf",
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2 changes: 1 addition & 1 deletion feishu-pages/docs.json
Original file line number Diff line number Diff line change
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19 changes: 10 additions & 9 deletions locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -606,7 +606,7 @@ T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令,上传到 CCASS

### 后台客户合约补单

点击新增客户补单
点击新建客户补单

<img src="/assets/LZKObyXjiokJkMxLdOccYsZMnze.png" src-width="2900" src-height="1546" align="center"/>

Expand All @@ -624,20 +624,22 @@ T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令,上传到 CCASS

<img src="/assets/F7WsbmKQToNB5lxvFcNcpaASnye.png" src-width="2904" src-height="1544" align="center"/>

若商品是 OTC 产品,则结算渠道要对应选择 OTC 结算渠道
若商品是 OTC 产品或者交易通道未进行系统对接的,则结算渠道要对应选择 OTC 结算渠道

<img src="/assets/TIqQbcK3xooNrox7zPkczvDtnpg.png" src-width="2910" src-height="1554" align="center"/>

<img src="/assets/YnDQbxCbFoLi2jx9CdqcpDTanXe.png" src-width="2896" src-height="1552" align="center"/>

后台订单号可直接复制合约号,有多笔成交的后台成交流水号不能相同。系统将根据交易金额和交易数量计算价格
后台订单号、后台成交流水号可直接复制合约号,有多笔成交的后台成交流水号不能相同。系统将根据交易金额和交易数量计算价格,最多保留 4 位小数

<img src="/assets/WnrkbW1jgolOwTxplptcShvvn5d.png" src-width="2914" src-height="1552" align="center"/>

点击试算可以自动计算费用

试算后可进一步编辑费用,详见费用查询和编辑

注意:只要操作过试算、添加、编辑的,即使删除了全部费用,在清算计费步骤中不会再计算费用;如果在费用信息页面未进行过任何操作的,在清算计费步骤会自动基于配置的规则计算费用

<img src="/assets/MemKbQGqwoRpHixBj7rcIZzRnbh.png" src-width="2900" src-height="1540" align="center"/>

OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓
Expand All @@ -650,7 +652,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓

在完成所有客户合约补单后,可以透过右上【劵商快捷补单】操作劵商补单

注意:券商快捷补单仅能查询结算渠道为 OTC 的数据,生成的数据用于清算前检查步骤的对帐
注意:券商快捷补单仅能查询结算渠道为 OTC 的数据,生成的数据用于清算前检查步骤的交易对帐

<img src="/assets/B7M0b7tVZowcdXxB4LicJnTGnBh.png" src-width="2898" src-height="1520" align="center"/>

Expand All @@ -664,21 +666,21 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓

初步核对数据,有问题的修改客户合约后,重新进入页面并刷新

操作人员也可以先点击编辑,临时调整数据注意:此编辑不能保存在数据库中,仅配合“更新对手文件”按钮使用
操作人员也可以先点击编辑,临时调整数据注意:此编辑不能保存在数据库中,仅配合“更新对手文件”按钮使用

<img src="/assets/Y2Npbfzq3oQOffxipQ8c6MCKnfc.png" src-width="2926" src-height="1554" align="center"/>

核对无误后,200 条以内数据,可点击更新对手文件,该文件可用于清算前检查
核对无误后,200 条以内数据,可点击更新对手文件,该文件可用于清算前检查的交易对账

<img src="/assets/W8tPbjPowo4PcYxevCVcsUJFnDf.png" src-width="2922" src-height="848" align="center"/>

核对无误后,200 条以上数据,可下载模板文件编辑,在清算前检查步骤前导入文件
200 条以上的数据,可下载模板文件,编辑后在清算前检查步骤前导入文件

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<img src="/assets/D62fbJXLnoepe5xzdwTc2AxhnKg.png" src-width="2904" src-height="1542" align="center"/>

## 九、<b>查询和编辑前台合约</b>
## 九、<b>查询和编辑前台交易合约</b>

在操作清算计费步骤后,系统会基于前台交易订单、计费管理配置生成客户合约

Expand All @@ -693,7 +695,6 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓
<img src="/assets/R06IbrSEborsA6xi12gcsOWGnGd.png" src-width="2484" src-height="1530" align="center"/>

进入详情页直接展示含交易日期、交收日期、特殊收费条件在内的基本信息

数据来源是“交易”的为前台合约

<img src="/assets/AkfOblq8XodksmxzDrfcyrqGnJc.png" src-width="2486" src-height="1544" align="center"/>
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19 changes: 10 additions & 9 deletions locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -606,7 +606,7 @@ T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令,上傳到 CCASS

### 後台客戶合約補單

點擊新增客戶補單
點擊新建客戶補單

<img src="/assets/LZKObyXjiokJkMxLdOccYsZMnze.png" src-width="2900" src-height="1546" align="center"/>

Expand All @@ -624,20 +624,22 @@ T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令,上傳到 CCASS

<img src="/assets/F7WsbmKQToNB5lxvFcNcpaASnye.png" src-width="2904" src-height="1544" align="center"/>

若商品是 OTC 產品,則結算渠道要對應選擇 OTC 結算渠道
若商品是 OTC 產品或者交易通道未進行系統對接的,則結算渠道要對應選擇 OTC 結算渠道

<img src="/assets/TIqQbcK3xooNrox7zPkczvDtnpg.png" src-width="2910" src-height="1554" align="center"/>

<img src="/assets/YnDQbxCbFoLi2jx9CdqcpDTanXe.png" src-width="2896" src-height="1552" align="center"/>

后台訂单號可直接複製合约號,有多筆成交的后台成交流水號不能相同。系统將根據交易金额和交易數量計算價格
后台訂单號、后台成交流水號可直接複製合约號,有多筆成交的后台成交流水號不能相同。系统將根據交易金额和交易數量計算價格,最多保留 4 位小數

<img src="/assets/WnrkbW1jgolOwTxplptcShvvn5d.png" src-width="2914" src-height="1552" align="center"/>

點擊試算可以自動計算費用

試算後可進一步編輯費用,詳見費用查詢和編輯

注意:只要操作過試算、添加、編輯的,即使刪除了全部費用,在清算計費步驟中不會再計算費用;如果在費用信息頁面未進行過任何操作的,在清算計費步驟會自動基於配置的規則計算費用

<img src="/assets/MemKbQGqwoRpHixBj7rcIZzRnbh.png" src-width="2900" src-height="1540" align="center"/>

OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉
Expand All @@ -650,7 +652,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉

在完成所有客戶合約補單後,可以透過右上【劵商快捷補單】操作劵商補單

注意:券商快捷補单僅能查詢结算渠道为 OTC 的數據,生成的數據用于清算前檢查步骤的對帳
注意:券商快捷補单僅能查詢结算渠道为 OTC 的數據,生成的數據用于清算前檢查步骤的交易對帳

<img src="/assets/B7M0b7tVZowcdXxB4LicJnTGnBh.png" src-width="2898" src-height="1520" align="center"/>

Expand All @@ -664,21 +666,21 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉

初步核對數據,有問題的修改客戶合約後,重新進入頁面並刷新

操作人員也可以先點擊編輯,臨時調整數據注意:此編輯不能保存在數據庫中,僅配合“更新對手文件”按鈕使用
操作人員也可以先點擊編輯,臨時調整數據注意:此編輯不能保存在數據庫中,僅配合“更新對手文件”按鈕使用

<img src="/assets/Y2Npbfzq3oQOffxipQ8c6MCKnfc.png" src-width="2926" src-height="1554" align="center"/>

核對無誤后,200 條以內數據,可點擊更新對手文件,該文件可用於清算前檢查
核對無誤后,200 條以內數據,可點擊更新對手文件,該文件可用於清算前檢查的交易對賬

<img src="/assets/W8tPbjPowo4PcYxevCVcsUJFnDf.png" src-width="2922" src-height="848" align="center"/>

核對無誤后,200 條以上數據,可下載模板文件編輯,在清算前檢查步驟前導入文件
200 條以上的數據,可下載模板文件,編輯後在清算前檢查步驟前導入文件

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## 九、<b>查詢和編輯前台合約</b>
## 九、<b>查詢和編輯前台交易合約</b>

在操作清算計費步驟後,系統會基於前台交易訂單、計費管理配置生成客戶合約

Expand All @@ -693,7 +695,6 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉
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進入詳情頁直接展示含交易日期、交收日期、特殊收費條件在內的基本信息

數據來源是“交易”的爲前台合約

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