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ihavecoke committed Dec 13, 2023
1 parent a1dc620 commit 0791f1c
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Showing 245 changed files with 1,218 additions and 1,354 deletions.
4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/A8cIw3eYXiEGJJktP3PcvrU9nn0.md
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<img src="/assets/THeDb4yWToo2Wgxjyd0cPuZNn3d.png"/>

可以在右侧点选【新建】一个基金热销的排序
可以在右侧点选【 新建】一个基金热销的排序

<img src="/assets/Vz4AbYplTokO9cxBT1qcS03YnFb.png"/>

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#### 基金推荐(风险)

执行菜单:基金管理&gt; APP 管理&gt;基金推荐(风险)Tab 页签
执行菜单:基金管理&gt; APP 管理&gt;基金推荐(风险) Tab 页签

本作业可以管理配置基金推荐的风险等级

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10 changes: 5 additions & 5 deletions locales/zh-CN/docs/AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md
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## 适用场景

本作业是开户资料的后台申请入口,同时也可以查到相关客户的前端 APP 开户填写资料与协助补录资料
本作业是开户资料的后台申请入口,同时也可以查到相关客户的前端APP开户填写资料与协助补录资料

适用于:

Expand All @@ -27,21 +27,21 @@ sidebar_position: 1

<img src="/assets/Hpc7bFKDQo5c7exksHFcWVjPnqI.png"/>

点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料:包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等,可以透过左侧树状 切换资料数据区域
点选 右侧纪录操作区【详情】可以查阅 客户填写的开户详细资料:包含身份证件/个人讯息/职业讯息/资产投资经验/合规信息等等, 可以透过左侧树状 切换资料数据区域

<img src="/assets/QkYdb5cK2oyDs2x0OP3c6rhPneh.png"/>

点选 右侧【添加开户申请】可以手工录入 客户开户详细资料:基本上依序操作:

<img src="/assets/N0b3bhqD2omI7BxukcbcinugnHh.png"/>

接下来上传开户文件,其中必要文件有:开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件,
接下来上传开户文件, 其中必要文件有:开户申请表/W-8BEN 表格/HKIDR PDF 文件,

同时填写完必要栏位:见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型,填写后就完成开户帐户申请资料提交,后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作
同时填写完必要栏位: 见证员工/开通帐户类型与计费类别/ 是否标记帐户类型,填写后就完成开户帐户申请资料提交,后续就等待 劵商对申请资料做开户审批等 KYC 操作

<img src="/assets/AkxAbcqypoutZHxWoXEcZR0anvf.png"/>

以下列出开户业务常见场景操作参考
以下列出开户业务常见场景操作参考:

### 场景:全新开户资料录入

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22 changes: 11 additions & 11 deletions locales/zh-CN/docs/AdyswrTcCi2yupkjI2kcCcGpnJc.md
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## 适用场景

处理各类型的公司行动操作可以修改方案与费用规则
处理各类型的公司行动操作,可以修改方案与费用规则

## 前置条件

HK 市场须要先导入 05 文件可自动创建公司行动,或其他美股市场已导入文件
HK市场须要先导入05文件可自动创建公司行动,或其他美股市场已导入文件

## 操作说明

执行菜单:公司行动&gt; 公司行动

### 公司行动操作

公司行动的业务处理是需要一段时间(从登记日到派发日),不同公司行动类型其处理方式不尽相同,为了协助用户能快速掌握 Whale 公司行动的作业操作列出以下文档来协助
公司行动的业务处理是需要一段时间(从登记日到派发日),不同公司行动类型其处理方式不尽相同,为了协助用户能快速掌握Whale 公司行动的作业操作,列出以下文档来协助:

### 文档列表

|文档内容 | 文档 | 说明|
|文档内容|文档|说明|
|---|---|---|
|**公司行动数据来源**|[公司行动数据导入](/Yg5Dwtk30isnqBkNmbscxSK4nme)|
||[公司行动手动新增](/PjI5wER20ic3VDkLX6ccjqv3nAh) |说明如何手动新增公司行动预告方案|
|**作业版面栏位安排**|[公司行动版面安排](/KnNFw9Wx5i70pIkVPPPcHUGynDh) |说明公司行动作业版面与重要栏位摘要|
|**类型基本操作顺序**|[公司行动操作顺序说明](/KayawFlkwim5vWkrePgcs7n4n6b) |说明一个公司行动的标准操作顺序|
|**类型场景操作案例**|[场景 - 牛熊证回收处理](/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf) ||
||[场景 - 股权清理 (DS)](/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc) ||
||[场景 - 红股红利](/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw) ||
|**类型场景操作案例**|[场景-牛熊证回收处理](/Jo0aw17Meiih1RkxxnVcRLmjnpf) ||
||[场景-股权清理(DS)](/EBhJwi7B3iK621kqa8LclF5Nnsc) ||
||[场景-红股红利](/VkDUwdaYkicQvQkg2wFcdIzlnkw) ||
||[场景-BE(选股选息)](/IqGFwbDgIihU8VkIXMfcveK8nRg) ||
||[场景 - 拆合股、换股 CA](/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg) ||
||[场景 - 股权认购(OO、EO、RS、ER)](/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc) ||
||[场景 - 撤销处理](/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf) ||
||[场景 - 终止处理](/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe) ||
||[场景-拆合股、换股 CA](/S2low898GirK4jk39wacQ2p0nNg) ||
||[场景-股权认购(OO、EO、RS、ER)](/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc) ||
||[场景-撤销处理](/YIo1wfqami1f5bkSZ6wcz3w2ndf) ||
||[场景-终止处理](/SmQ8wH0Pci8rTRkfdJ9cDs3PnAe) ||

6 changes: 3 additions & 3 deletions locales/zh-CN/docs/AfizwptfriDumhkqPwbcW0rknhc.md
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@@ -1,15 +1,15 @@
---
title: 场景 - 股权认购(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
title: 场景-股权认购(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
slug: xxxxxxxxx
sidebar_position: 5
---


# 场景 - 股权认购(OO、EO、RS、ER、TU、TC)
# 场景-股权认购(OO、EO、RS、ER、TU、TC)

## 适用场景

处理股权类认购操作处理 (OO/EO/RS/TU/TC 等)
处理股权类认购操作处理(OO/EO/RS/TU/TC等)

## 前置条件

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2 changes: 1 addition & 1 deletion locales/zh-CN/docs/All6wQwx0iuSPIkVB7Vc3vxJnbe.md
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也可以根据系统生成的科目明细,在此功能可以点选【报表导出】选择使用对应财务软体格式导出

目前系统支持以下 GL 软体汇入格式:
目前系统支持以下GL 软体汇入格式:

<div class="grid gap-3 grid-cols-2">
<div>
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8 changes: 4 additions & 4 deletions locales/zh-CN/docs/AmT7wLDONiG6BMkaHaMchSa8nOg.md
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菜单入口:投放系统&gt;运营计划

以下分别 整理几个常见运营计划,逐步导引来建立计划
以下分别 整理几个常见运营计划, 逐步导引来建立计划

[【场景】如何创建一个定时型 - 单次计划?](/Gicdw3YEtiDhLYkyLC6cLx79njb)

[【场景】如何创建一个 定时型 - 重复 计划?](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh)
[【场景】如何创建一个 定时型-重复 计划?](/P0E9wXWm4iGRLEkDSX1chq9Jnuh)

[【场景】如何创建一个 获取型-API 计划?](/EPH5wRfGhidNKDkJQi6cYwE3nvS)

[【场景】如何创建一个 触发型 - 完成 A 计划](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d)
[【场景】如何创建一个 触发型-完成A 计划](/ZYDewLFtuidmgjkzwEBcJvcln5d)

当完成运营计划后,就可以管理运营计划

系统支持以‘看板模式’与‘列表模式’来切换管理 所配置的运营计划
系统支持以 ‘看板模式’与‘列表模式’来切换管理 所配置的运营计划

<img src="/assets/IpQJbWtfcoED4Lx3Z78cfEuJnAK.png"/>

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4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/AmY7wo5zviU2LakZvt9cAupxn0b.md
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## 合约操作说明

客户合约与机构合约的管理请按下列文档操作
客户合约与机构合约的管理, 请按下列文档操作:

客户合约管理:[客户合约管理操作](/TNHdw5WjEi8pi1knbtqcEi6KnWe)

机构合约管理 [机构合约管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf)
机构合约管理: [机构合约管理操作](/PgNgwUZLci87HPkPmSRcEfivnhf)

4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md
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Expand Up @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 12

# 公告管理

公告管理主要方便劵商运营人员对 APP 等交易终端,发出劵商面向客户的系统相关公告、其中公告可能是下列范围:
公告管理主要方便劵商运营人员对APP等交易终端,发出劵商面向客户的系统相关公告、其中公告可能是下列范围:

- 经纪业务说明
- 系统服务变更说明
- 系统相关升级说明

透过全局公告模组的作业管理能方便降低劵商对客户公告的人工处理,提高券商公告的即时效率管理。
透过全局公告模组的作业管理,能方便降低劵商对客户公告的人工处理,提高券商公告的即时效率管理。

4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md
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1. 确认信息后,提交审批,需在工单系统进行审批,审批完成后额度调整方可生效

### 客户 FPS
### 客户FPS

该菜单主要用于查询客户保证金融资授信的 FPS 值(FPS 初始配置可在「客户参数」查看)及配置自定义 FPS 规则(可在全局 FPS 初始值上按定义维度配置值进行增减计算)。
该菜单主要用于查询客户保证金融资授信的FPS值(FPS初始配置可在「客户参数」查看) 及配置自定义FPS规则(可在全局FPS初始值上按定义维度配置值进行增减计算)。

**配置****FPS****规则**

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4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/BeaQwFXULiLLcNkayLicZPT0nsh.md
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<img src="/assets/Eg8abABWOoqFUQxDwqbcMIW0nNg.png"/>

注意:系统已改成 透过 行情数据源 自动获取 公募基金的净值表(无法租户 自行新增,避免数据更新错误)
注意: 系统已改成 透过 行情数据源 自动获取 公募基金的净值表(无法租户 自行新增,避免数据更新错误)

#### 基金清算

Expand All @@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0

<img src="/assets/XZh1bTDlioljIRxue9OcEZvQn6d.png"/>

1. 数据回填之后,**点击核对确认**,进行数据确认,确认提交。若当天没有订单,自动核对确认,自动完成交收。
1. 数据回填之后,**点击核对确认**,进行数据确认,确认提交。若当天没有订单,自动核对确认, 自动完成交收。

<img src="/assets/DhuabdgfDo8uBrx9yCBctCfSnnh.png"/>

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2 changes: 1 addition & 1 deletion locales/zh-CN/docs/C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md
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# 冻结/解冻

本作业提供对客户资产的冻结与解冻处理操作后会进入工单审批处理
本作业提供对客户资产的冻结与解冻处理,操作后会进入工单审批处理

18 changes: 9 additions & 9 deletions locales/zh-CN/docs/C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md
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### **新增分成套餐**

可以在右上角,点击【新增】,新增一笔分成佣金套餐
可以在右上角, 点击【新增】,新增一笔分成佣金套餐

<img src="/assets/FavebviC0ot26nxBMWdc6pCwnNg.png"/>

Expand All @@ -45,29 +45,29 @@ sidebar_position: 2

字段说明

计费方式:决定用佣金(OR 交易金额*费率算分佣金额
计费方式:决定用佣金(OR交易金额*费率算分佣金额

阶梯统计基准:决定用佣金(OR 交易金额)进行阶梯的划分
阶梯统计基准:决定用佣金(OR交易金额)进行阶梯的划分

跨阶梯处理方式:决定将统计基准统一用一个费率计算 OR 拆分成多端计算

注意:

<img src="/assets/P11NbZ34KoG8B8xxtfYcDcjFnVb.png"/>

案例 1:按佣金总额的 1% 设置分成套餐,最低收费 2HKD,最高收费 50HKD
案例1:按佣金总额的1%设置分成套餐,最低收费2HKD,最高收费50HKD

<img src="/assets/AYxbbml32osJQTxT9TxcFkr0nOf.png"/>

案例 2:按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣,将交易金额拆分到每个阶梯分别算
案例2:按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣,将交易金额拆分到每个阶梯分别算

交易金额为 5000 的,1000 按第一个阶梯计费,4000(5000-1000)按第二个阶梯计费
交易金额为5000的,1000按第一个阶梯计费,4000(5000-1000)按第二个阶梯计费

<img src="/assets/VdHkbj0z5oPkmAxBoMscVDN6n3b.png"/>

案例 3:按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣,交易金额在哪一个阶梯,统一用哪个阶梯计费
案例3:按照单笔合约的交易金额进行阶梯分佣,交易金额在哪一个阶梯,统一用哪个阶梯计费

交易金额为 5000 的,统一按第二个阶梯计费
交易金额为5000的,统一按第二个阶梯计费

<img src="/assets/Axn9b1g6Ao7QXhxqeShcm6panJg.png"/>

Expand Down Expand Up @@ -95,7 +95,7 @@ sidebar_position: 2

<img src="/assets/CIBkbEqeaoE3oXxKHyqc9MSUn48.png"/>

查询经纪人名下客户的分佣套餐佣金,是以帐务日期与交易币种作查询条件,支持日/月/年的周期报表查询(报表管理-佣金报表),点击【导出】可将查询的资料导出
查询经纪人名下客户的分佣套餐佣金,是以帐务日期与交易币种作查询条件, 支持日/月/年的周期报表查询(报表管理-佣金报表),点击【导出】可将查询的资料导出

<img src="/assets/SP4wbVY3goIBigxhOQ4crKiynGc.png"/>

14 changes: 7 additions & 7 deletions locales/zh-CN/docs/CcYawIG29inzCQkF9xqc0aU5njg.md
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Expand Up @@ -11,11 +11,11 @@ Whale 日终管理流程步骤:是将所有市场进行下列日切流程操

| | | | |
|---|---|---|---|
|任务 | 任务说明 | 前置处理 | 是否分市场执行|
|数据汇总 | 最后一次仓位处理,生成完整仓位数据 <br/>生成最终的交易报表、持仓报表||合并执行|
|清算中检查 | 各类业务的检查||合并执行|
|资金清算 | 融资利息计算<br/>融券利息计算<br/>证券托管费计算 | 清算中检查 | 合并执行|
|清算后检查 | 核对资金清算结果||合并执行|
|结单生成 | 生成结单||合并执行|
|日切 | 将帐务日期切换到下一天 <br/>融资利息等的归本操作 <br/>经纪人分成计算||合并执行|
|任务|任务说明|前置处理|是否分市场执行|
|数据汇总|最后一次仓位处理,生成完整仓位数据 <br/>生成最终的交易报表、持仓报表||合并执行|
|清算中检查|各类业务的检查||合并执行|
|资金清算|融资利息计算<br/>融券利息计算<br/>证券托管费计算|清算中检查|合并执行|
|清算后检查|核对资金清算结果||合并执行|
|结单生成|生成结单||合并执行|
|日切|将帐务日期切换到下一天 <br/>融资利息等的归本操作 <br/>经纪人分成计算||合并执行|

4 changes: 2 additions & 2 deletions locales/zh-CN/docs/D3MZwurWOiWBsHkeLhVc8tR1nbf.md
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Expand Up @@ -38,7 +38,7 @@ sidebar_position: 0
- 入金:点击后跳转入金页面
- 转仓:点击后跳转转仓页面
- 跳转链接:点击后可自定义跳转到配置链接地址页面
- 开户 - 入金 - 链接:用户未开户跳转开户,已开户跳转入金,入金完成后直接对转所配置的链接页面。
- 开户-入金-链接:用户未开户跳转开户,已开户跳转入金,入金完成后直接对转所配置的链接页面。

<div class="callout callout-bg-3 callout-border-3">
<p>💡 单个热区可以添加配置多个热区点击事件。</p>
Expand All @@ -57,7 +57,7 @@ sidebar_position: 0
- 入金:点击后跳转入金页面
- 转仓:点击后跳转转仓页面
- 跳转链接:点击后可自定义跳转到配置链接地址页面
- 开户 - 入金 - 链接:用户未开户跳转开户,已开户跳转入金,入金完成后直接对转所配置的链接页面。
- 开户-入金-链接:用户未开户跳转开户,已开户跳转入金,入金完成后直接对转所配置的链接页面。

1. 文件链接配置

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6 changes: 3 additions & 3 deletions locales/zh-CN/docs/DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
title: 配置 - 参与者管理
title: 配置-参与者管理
slug: bcanmaguanli
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---


# 配置 - 参与者管理
# 配置-参与者管理

## 适用场景

Expand All @@ -25,7 +25,7 @@ sidebar_position: 2

<img src="/assets/Q7qdbaOgUoKwKAx7AuDcPmX2nTp.png"/>

点选右方上侧【新建参与者】,建一笔新的参与者信息
点选右方上侧【新建参与者】, 建一笔新的参与者信息

<img src="/assets/RcElbLLhRoeES5x4wmWc4PdZnwc.png"/>

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18 changes: 9 additions & 9 deletions locales/zh-CN/docs/DbZcwF2cAiO6p3kHIgicqjFKn1d.md
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| | |
|---|---|
|字段名称 | 配置说明|
|活动名称 | 填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中,需要谨慎填写。可配置多语言,支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置,配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。|
|活动时间 | 活动有效时间,即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励|
|目标用户 | 关联对应的用户分群,设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。|
|分群延时时间 | 活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据,因此会有些许延时。<br/>- 五分钟:一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可<br/>- 一天:对于有入资、转仓等用户任务列表的活动,设置一天延时|
|活动属性 | 按照不同类型进行选择<br/>- 常规活动:活动数据为累计相加的数据,计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动,获得一个活动奖品<br/>- 营销活动:不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中,比如:用户助力活动等等短期邀请活动|
|奖励类型 | 选择发奖规则类型<br/>- 固定奖励:邀请一个新用户完成任务即获得奖励<br/>- 阶梯奖励:邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加,依数量递增|
|奖励规则 | 配置活动任务规则与对应的奖励|
|奖品设置 | 配置在当前活动中单一用户可获得同一奖励的个数上限|
|字段名称|配置说明|
|活动名称|填写的名称将最终展示在用户的奖励资讯中,需要谨慎填写。可配置多语言,支持中文简体、中文繁体、英语三种语言标题配置,配置好后将更具用户手机系统语言默认展示对应语言。若无需多语言展示则三个语言标题都配置统一语言标题即可。|
|活动时间|活动有效时间,即用户必须在活动时间内完成对应任务才可获得奖励|
|目标用户|关联对应的用户分群,设置目标用户后则仅该用户范围内的用户才可参与活动。|
|分群延时时间|活动发奖任务时效时间。由于活动任务需要用户分群给出准确数据,因此会有些许延时。<br/>- 五分钟:一般对于只是开户注册活动任务的活动设置 5 分钟延时即可<br/>- 一天:对于有入资、转仓等用户任务列表的活动,设置一天延时|
|活动属性|按照不同类型进行选择<br/>- 常规活动:活动数据为累计相加的数据,计入最终给用户的邀请获得奖励总数据中展示。同一时间段内一个用户只可参加一个常规活动,获得一个活动奖品<br/>- 营销活动:不限制用户参与次数且不计入用户基础邀请活动所得奖励总数中,比如:用户助力活动等等短期邀请活动|
|奖励类型|选择发奖规则类型<br/>- 固定奖励:邀请一个新用户完成任务即获得奖励<br/>- 阶梯奖励:邀请多人完成任务解锁不同阶梯奖励并进行叠加,依数量递增|
|奖励规则|配置活动任务规则与对应的奖励|
|奖品设置|配置在当前活动中单一用户可获得同一奖励的个数上限|

点击新增奖励规则,不同奖励类型和活动属性填写字段不同

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10 changes: 5 additions & 5 deletions locales/zh-CN/docs/E2RvwEXp2itkGWknXpdc7dennqg.md
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Expand Up @@ -37,15 +37,15 @@ sidebar_position: 2

<img src="/assets/RcYUbDODqoioYNxcUMLcPycjnbf.png"/>

其中栏位说明如下
其中栏位说明如下:

| | | |
|---|---|---|
|期权标的物 |Option Symbol |期权标的物代码,例如股票代码发生变更,则期权标的物也对应发生变更 |
|持仓合约乘数 |Contract Multiplier |期权乘数。新张数=旧张数* Contract Multiplier |
|新乘数 |New Multiplier |x 行权时每张期权对应正股数 |
|期权标的物 |Option Symbol |期权标的物代码, 例如股票代码发生变更,则期权标的物也对应发生变更 |
|持仓合约乘数 |Contract Multiplier |期权乘数。 新张数=旧张数* Contract Multiplier |
|新乘数 |New Multiplier |x行权时每张期权对应正股数 |
|生效日期 |Effective Date |规则生效日期 |
|行权价 |Stirke Price |新行权价,通过公式计算 {price}*2 表示 新行权价=旧行权价 *2 ·<br/> 若行情同步 Strike Divisor,则行权价= {price}/Strike Divisor ·|
|行权价 |Stirke Price |新行权价,通过公式计算 {price}*2 表示 新行权价=旧行权价 *2 ·<br/> 若行情同步Strike Divisor ,则行权价= {price}/Strike Divisor ·|

第三:进行对帐与执行

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