diff --git a/feishu-pages/docs-zh-cn.json b/feishu-pages/docs-zh-cn.json index 1cf41fcd..f77f2972 100644 --- a/feishu-pages/docs-zh-cn.json +++ b/feishu-pages/docs-zh-cn.json @@ -844,7 +844,7 @@ "node_token": "NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf", "parent_node_token": "AxPawktyYi8PpdkXvxVcDXwPneb", "obj_create_time": "1708225759", - "obj_edit_time": "1717513065", + "obj_edit_time": "1732272804", "obj_token": "OMLYd5sTvofn2VxWnATcov7Rn3e", "children": [], "has_child": false, diff --git a/feishu-pages/docs.json b/feishu-pages/docs.json index e0bf449e..a9ccdba4 100644 --- a/feishu-pages/docs.json +++ b/feishu-pages/docs.json @@ -844,7 +844,7 @@ "node_token": "NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf", "parent_node_token": "AxPawktyYi8PpdkXvxVcDXwPneb", "obj_create_time": "1708225759", - "obj_edit_time": "1717513065", + "obj_edit_time": "1732272804", "obj_token": "OMLYd5sTvofn2VxWnATcov7Rn3e", "children": [], "has_child": false, diff --git a/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md b/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md index 3125ae44..5b01b9e5 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md @@ -606,7 +606,7 @@ T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令，上传到 CCASS ### 后台客户合约补单 -点击新增客户补单 +点击新建客户补单 @@ -624,13 +624,13 @@ T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令，上传到 CCASS -若商品是 OTC 产品，则结算渠道要对应选择 OTC 结算渠道 +若商品是 OTC 产品或者交易通道未进行系统对接的，则结算渠道要对应选择 OTC 结算渠道 -后台订单号可直接复制合约号，有多笔成交的后台成交流水号不能相同。系统将根据交易金额和交易数量计算价格 +后台订单号、后台成交流水号可直接复制合约号，有多笔成交的后台成交流水号不能相同。系统将根据交易金额和交易数量计算价格，最多保留 4 位小数 @@ -638,6 +638,8 @@ T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令，上传到 CCASS 试算后可进一步编辑费用，详见费用查询和编辑 +注意：只要操作过试算、添加、编辑的，即使删除了全部费用，在清算计费步骤中不会再计算费用；如果在费用信息页面未进行过任何操作的，在清算计费步骤会自动基于配置的规则计算费用 + OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 @@ -650,7 +652,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 在完成所有客户合约补单后，可以透过右上【劵商快捷补单】操作劵商补单 -注意：券商快捷补单仅能查询结算渠道为 OTC 的数据，生成的数据用于清算前检查步骤的对帐 +注意：券商快捷补单仅能查询结算渠道为 OTC 的数据，生成的数据用于清算前检查步骤的交易对帐 @@ -664,21 +666,21 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 初步核对数据，有问题的修改客户合约后，重新进入页面并刷新 -操作人员也可以先点击编辑，临时调整数据，注意：此编辑不能保存在数据库中，仅配合“更新对手文件”按钮使用 +操作人员也可以先点击编辑，临时调整数据。注意：此编辑不能保存在数据库中，仅配合“更新对手文件”按钮使用 -核对无误后，200 条以内数据，可点击更新对手文件，该文件可用于清算前检查 +核对无误后，200 条以内数据，可点击更新对手文件，该文件可用于清算前检查的交易对账 -核对无误后，200 条以上数据，可下载模板文件编辑，在清算前检查步骤前导入文件 +200 条以上的数据，可下载模板文件，编辑后在清算前检查步骤前导入文件 -## 九、查询和编辑前台合约 +## 九、查询和编辑前台交易合约 在操作清算计费步骤后，系统会基于前台交易订单、计费管理配置生成客户合约 @@ -693,7 +695,6 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 进入详情页直接展示含交易日期、交收日期、特殊收费条件在内的基本信息 - 数据来源是“交易”的为前台合约 diff --git a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md index 60a29ecc..a8d8cdfa 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md @@ -606,7 +606,7 @@ T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令，上傳到 CCASS ### 後台客戶合約補單 -點擊新增客戶補單 +點擊新建客戶補單 @@ -624,13 +624,13 @@ T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令，上傳到 CCASS -若商品是 OTC 產品，則結算渠道要對應選擇 OTC 結算渠道 +若商品是 OTC 產品或者交易通道未進行系統對接的，則結算渠道要對應選擇 OTC 結算渠道 -后台訂单號可直接複製合约號，有多筆成交的后台成交流水號不能相同。系统將根據交易金额和交易數量計算價格 +后台訂单號、后台成交流水號可直接複製合约號，有多筆成交的后台成交流水號不能相同。系统將根據交易金额和交易數量計算價格，最多保留 4 位小數 @@ -638,6 +638,8 @@ T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令，上傳到 CCASS 試算後可進一步編輯費用，詳見費用查詢和編輯 +注意：只要操作過試算、添加、編輯的，即使刪除了全部費用，在清算計費步驟中不會再計算費用；如果在費用信息頁面未進行過任何操作的，在清算計費步驟會自動基於配置的規則計算費用 + OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 @@ -650,7 +652,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 在完成所有客戶合約補單後，可以透過右上【劵商快捷補單】操作劵商補單 -注意：券商快捷補单僅能查詢结算渠道为 OTC 的數據，生成的數據用于清算前檢查步骤的對帳 +注意：券商快捷補单僅能查詢结算渠道为 OTC 的數據，生成的數據用于清算前檢查步骤的交易對帳 @@ -664,21 +666,21 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 初步核對數據，有問題的修改客戶合約後，重新進入頁面並刷新 -操作人員也可以先點擊編輯，臨時調整數據，注意：此編輯不能保存在數據庫中，僅配合“更新對手文件”按鈕使用 +操作人員也可以先點擊編輯，臨時調整數據。注意：此編輯不能保存在數據庫中，僅配合“更新對手文件”按鈕使用 -核對無誤后，200 條以內數據，可點擊更新對手文件，該文件可用於清算前檢查 +核對無誤后，200 條以內數據，可點擊更新對手文件，該文件可用於清算前檢查的交易對賬 -核對無誤后，200 條以上數據，可下載模板文件編輯，在清算前檢查步驟前導入文件 +200 條以上的數據，可下載模板文件，編輯後在清算前檢查步驟前導入文件 -## 九、查詢和編輯前台合約 +## 九、查詢和編輯前台交易合約 在操作清算計費步驟後，系統會基於前台交易訂單、計費管理配置生成客戶合約 @@ -693,7 +695,6 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 進入詳情頁直接展示含交易日期、交收日期、特殊收費條件在內的基本信息 - 數據來源是“交易”的爲前台合約