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b/locales/assets/FgPqbAWVloir6ixmv41cpyxxnhD.png new file mode 100644 index 00000000..f52db7e2 Binary files /dev/null and b/locales/assets/FgPqbAWVloir6ixmv41cpyxxnhD.png differ diff --git a/locales/assets/GA3hb6ICYoiMPdxyDfzcogw0nJg.png b/locales/assets/GA3hb6ICYoiMPdxyDfzcogw0nJg.png new file mode 100644 index 00000000..2085040a Binary files /dev/null and b/locales/assets/GA3hb6ICYoiMPdxyDfzcogw0nJg.png differ diff --git a/locales/assets/GS1dbmbnSooY1NxBRzWcakSSnme.png b/locales/assets/GS1dbmbnSooY1NxBRzWcakSSnme.png new file mode 100644 index 00000000..cb5b7686 Binary files /dev/null and b/locales/assets/GS1dbmbnSooY1NxBRzWcakSSnme.png differ diff --git a/locales/assets/GUJXbCmYGop6dfxrqOdcvao0nHe.png b/locales/assets/GUJXbCmYGop6dfxrqOdcvao0nHe.png new file mode 100644 index 00000000..5f45c2ef Binary files /dev/null and b/locales/assets/GUJXbCmYGop6dfxrqOdcvao0nHe.png differ diff --git a/locales/assets/HlKsbk6ruot71rxggRjcKx6infe.png b/locales/assets/HlKsbk6ruot71rxggRjcKx6infe.png new file mode 100644 index 00000000..0d89ab85 Binary files /dev/null and b/locales/assets/HlKsbk6ruot71rxggRjcKx6infe.png differ diff --git a/locales/assets/I9Wgb8c5doirwUxzZ9Xc9yN8nle.png b/locales/assets/I9Wgb8c5doirwUxzZ9Xc9yN8nle.png new file mode 100644 index 00000000..6c249aea Binary files /dev/null and b/locales/assets/I9Wgb8c5doirwUxzZ9Xc9yN8nle.png differ diff --git a/locales/assets/KOQzbEUYGo2XqyxS1exccTpHnnd.png b/locales/assets/KOQzbEUYGo2XqyxS1exccTpHnnd.png new file mode 100644 index 00000000..74361107 Binary files /dev/null and b/locales/assets/KOQzbEUYGo2XqyxS1exccTpHnnd.png differ diff --git a/locales/assets/M2xibgKd8ohXAIxLC8scemafnjh.png b/locales/assets/M2xibgKd8ohXAIxLC8scemafnjh.png new file mode 100644 index 00000000..6be92247 Binary files /dev/null and b/locales/assets/M2xibgKd8ohXAIxLC8scemafnjh.png differ diff --git a/locales/assets/M4WcbtDdLoZFnUxtlLdcv2L5nsc.png b/locales/assets/M4WcbtDdLoZFnUxtlLdcv2L5nsc.png new file mode 100644 index 00000000..d0c969f1 Binary files /dev/null and b/locales/assets/M4WcbtDdLoZFnUxtlLdcv2L5nsc.png differ diff --git a/locales/assets/Me38b9ODroR1NIxw0n1casMinlV.png b/locales/assets/Me38b9ODroR1NIxw0n1casMinlV.png new file mode 100644 index 00000000..798f80c8 Binary files /dev/null and b/locales/assets/Me38b9ODroR1NIxw0n1casMinlV.png differ diff --git a/locales/assets/MuggblAOJoxOmDxvKJccvr6DnEh.png b/locales/assets/MuggblAOJoxOmDxvKJccvr6DnEh.png new file mode 100644 index 00000000..94a210f5 Binary files /dev/null and b/locales/assets/MuggblAOJoxOmDxvKJccvr6DnEh.png differ diff --git a/locales/assets/MunrbSleWoqnCoxWhDTcTy2in46.png b/locales/assets/MunrbSleWoqnCoxWhDTcTy2in46.png new file mode 100644 index 00000000..8514686e Binary files /dev/null and b/locales/assets/MunrbSleWoqnCoxWhDTcTy2in46.png differ diff --git a/locales/assets/Nai0bUEJVoAqXKxW1QwcN5cCnih.png b/locales/assets/Nai0bUEJVoAqXKxW1QwcN5cCnih.png new file mode 100644 index 00000000..8267e465 Binary files /dev/null and b/locales/assets/Nai0bUEJVoAqXKxW1QwcN5cCnih.png differ diff --git a/locales/assets/NcBYbOwUDoe0cyxqkKxcDeIAnBe.png b/locales/assets/NcBYbOwUDoe0cyxqkKxcDeIAnBe.png new file mode 100644 index 00000000..73d1a61e Binary files /dev/null and b/locales/assets/NcBYbOwUDoe0cyxqkKxcDeIAnBe.png differ diff --git a/locales/assets/PjFkbrQH9oOPLGxZb90cVs33nLb.png b/locales/assets/PjFkbrQH9oOPLGxZb90cVs33nLb.png new file mode 100644 index 00000000..23598272 Binary files /dev/null and b/locales/assets/PjFkbrQH9oOPLGxZb90cVs33nLb.png differ diff --git a/locales/assets/QjFtb8q3dohY9qxQ2b9cQqFGnCe.png b/locales/assets/QjFtb8q3dohY9qxQ2b9cQqFGnCe.png new file mode 100644 index 00000000..e267852b Binary files /dev/null and b/locales/assets/QjFtb8q3dohY9qxQ2b9cQqFGnCe.png differ diff --git a/locales/assets/Sf2ObkeXUouFpIxcoELcABi2nsh.png b/locales/assets/Sf2ObkeXUouFpIxcoELcABi2nsh.png new file mode 100644 index 00000000..54eed511 Binary files /dev/null and b/locales/assets/Sf2ObkeXUouFpIxcoELcABi2nsh.png differ diff --git a/locales/assets/T17BblV4toWv6txuhthcwpZrnEc.png b/locales/assets/T17BblV4toWv6txuhthcwpZrnEc.png new file mode 100644 index 00000000..6ddd5080 Binary files /dev/null and b/locales/assets/T17BblV4toWv6txuhthcwpZrnEc.png differ diff --git a/locales/assets/TJ0ObmeAho1xstxzB4fcdgNKnPe.png b/locales/assets/TJ0ObmeAho1xstxzB4fcdgNKnPe.png new file mode 100644 index 00000000..f271cdd2 Binary files /dev/null and b/locales/assets/TJ0ObmeAho1xstxzB4fcdgNKnPe.png differ diff --git a/locales/assets/TNFubCMOyofC61xiJgQcFDcdnAc.png b/locales/assets/TNFubCMOyofC61xiJgQcFDcdnAc.png new file mode 100644 index 00000000..b878dbe1 Binary files /dev/null and b/locales/assets/TNFubCMOyofC61xiJgQcFDcdnAc.png differ diff --git a/locales/assets/VXIKbF63hox7wTxMK55cRFcWn2d.png b/locales/assets/VXIKbF63hox7wTxMK55cRFcWn2d.png new file mode 100644 index 00000000..0d3c573b Binary files /dev/null and b/locales/assets/VXIKbF63hox7wTxMK55cRFcWn2d.png differ diff --git a/locales/assets/VxwybTsHIoRmYPxDEyZcitSunNf.png b/locales/assets/VxwybTsHIoRmYPxDEyZcitSunNf.png new file mode 100644 index 00000000..2ee1ce76 Binary files /dev/null and b/locales/assets/VxwybTsHIoRmYPxDEyZcitSunNf.png differ diff --git a/locales/assets/XNlLbxd3yoTN0HxDZfCcjWFznlc.png b/locales/assets/XNlLbxd3yoTN0HxDZfCcjWFznlc.png new file mode 100644 index 00000000..fa2c1176 Binary files /dev/null and b/locales/assets/XNlLbxd3yoTN0HxDZfCcjWFznlc.png differ diff --git a/locales/assets/YkosbXVRsovl39xdOGOcEIamnBc.png b/locales/assets/YkosbXVRsovl39xdOGOcEIamnBc.png new file mode 100644 index 00000000..9c93440f Binary files /dev/null and b/locales/assets/YkosbXVRsovl39xdOGOcEIamnBc.png differ diff --git a/locales/assets/ZDg6bY3GeoWGc2xH4RYcQNXInFh.png b/locales/assets/ZDg6bY3GeoWGc2xH4RYcQNXInFh.png new file mode 100644 index 00000000..6c249aea Binary files /dev/null and b/locales/assets/ZDg6bY3GeoWGc2xH4RYcQNXInFh.png differ diff --git a/locales/zh-CN/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md b/locales/zh-CN/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md index 9d8d29c6..4cb03357 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md @@ -44,16 +44,12 @@ Whale 风控系统全面支持券商处理风控业务相关流程，包括额 -授信客户参数配置修改页面 - ### 客户额度查询 所有已授信客户可在「客户额度」页面进行查看其授予额度及额度使用情况 -客户额度查询列表页 - ### 额度调整及审批 券商后台人工调整额度或客户 APP 申请命中人工审核额度均需要审批才可生效额度。 @@ -96,5 +92,3 @@ Whale 风控系统全面支持券商处理风控业务相关流程，包括额 -保证金设置页面 - diff --git a/locales/zh-CN/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md b/locales/zh-CN/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md index 2c8cdea9..75998920 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md @@ -252,15 +252,15 @@ sidebar_position: 1 T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令，上传到 CCASS -路径：清算管理 > 市场清算 >文件导出 +路径：清算管理 - 日终任务 - 交收指令导出 -买卖方向为空的，导出的为全部档 +支持导出未来日期的文件 -买卖方向为 1 的，导出的是买入交易的记录 +支持导出 HK、SZ、SH 多市场 -买卖方向为 2 的，导出的是卖出交易的档 + - + ### 持仓对帐 diff --git a/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md b/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md index 5c4734d3..ac7a04ed 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md @@ -73,9 +73,9 @@ IP（利息支付） ---+++ @@ -476,3 +476,21 @@ BE 类各方案的数量之和必须等于可行权数量（持仓数量） +## 公司行动邮件消息模板 + +

参数名

参数初始值

适用范围

++++ + + + + + + + + + +

公司行动类型

模板

供股类

要约类

拆合股、换股

ADR 执行

红利、红股

期权公司行动

+ diff --git a/locales/zh-CN/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md b/locales/zh-CN/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md index e291dcc2..44e3b9b7 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md +++ b/locales/zh-CN/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md @@ -70,8 +70,17 @@ sidebar_position: 3
❓
-

问：为什么在转账/转仓时选不到转入方？

+

问：为什么在转账/转仓时选不到转入方

答：账户间转账仅支持同一客户的主账户间及同一客户下的主子账户间进行资金划转；账户间转仓仅支持同一主子关系下的子账户间及同一客户的主子账户间双向转仓（其中 OB 企业客户仅支持同一主子关系下的子账户间转仓） +## 业务码使用场景 + +
+
❓
+

问：结单的资金/持仓流水明细的类型名称不合适，是否可以修改

+
+ +答：如需修改结单对客户展示的流水类型名称，可在「资产账户」-「业务码」-「业务码查询」菜单下自主修改 + diff --git a/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md b/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md index 6c30fca1..eb01c0b0 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md @@ -7,15 +7,15 @@ sidebar_position: 2 # 系统介绍 -# 一、系统介绍 +## 一、系统介绍 清算系统主要通过日终任务串联功能。日终任务分成两个模块，一个是市场清算，一个是日终管理。市场清算处理交易数据为主，用于各市场的计费、交收流程。日终清算处理涵盖交易、调帐、公司行动在内的全部数据，进行利息计算，最终输出报表和结单 -# 二、系统设定 +## 二、系统设定 -## 市场管理配置 +### 市场管理配置 -### **服务商资料管理** +#### **服务商资料管理** 主要用于维护服务商的基础信息。可新增、编辑，删除 @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 2 -### **子仓资料** +#### **子仓资料** 主要用于维护托管商子仓的基础信息。可新增、编辑、删除 @@ -33,13 +33,13 @@ sidebar_position: 2 -### **结算渠道资料** +#### **结算渠道资料** 主要用于维护结算渠道基础信息，可新增、编辑、删除。新增、编辑时可选择的服务商必须事先在服务商资料中配置，且服务商类型为代理商。配置交收、仓位规则时需要用到该配置项 -### **交收仓位规则管理** +#### **交收仓位规则管理** **市场层规则** @@ -57,27 +57,41 @@ sidebar_position: 2 -## 日终任务配置 +### 日终任务配置 -路径：清算管理>市场清算>日终任务>日终任务配置 +路径：清算管理>市场清算>日终任务>日终设置 - + - +**市场交收配置** 点击新建新增分组 根据劵商交易市场帐务处理顺序，配置市场执行的群组配置 + + 新建多个分组后，可以点选右上方区‘执行顺序设置'来 调整。所配置的市场群组清算顺序（劵商常规顺序：先欧美 - 亚洲 - 日终） -## 计费配置 +**清算前准备配置** + +**清算参数配置** + +可编辑时间段：操作日终任务之前 + +编辑清算初始化配置时需要审批，工单标识：clearing.update_system_config.exec + +注意：需要联系技术人员后修改 -### 收费场景 + + +### 计费配置 + +#### 收费场景 可在收费场景配置配置各个证券市场、融资、融券的基础收费场景，为套餐创建做准备。场景为业务类型 + 收费类型的组合 @@ -99,7 +113,7 @@ sidebar_position: 2 -### 客户组管理 +#### 客户组管理 在客户组计费配置可维护客户组。支持增、删、改。全局客户组（默认客户组）不支持删除 @@ -123,9 +137,9 @@ sidebar_position: 2 不超过交易金额比例：收费的金额不大于交易金额*设置值/100。业务类型为股票交易、期权交易的才可选择设置。 -## 结单配置 +### 结单配置 -### 结单模版设置 +#### 结单模版设置 路径：清算管理> 日终管理>结单管理>结单模板 @@ -143,7 +157,7 @@ sidebar_position: 2 -### 结单配置 +#### 结单配置 本作业用来配置管理：客户结单是否线下发送/是否接受邮件和 APP 通知/未配置的按线下发送为否/提醒全部开启处理 等配置项 @@ -161,7 +175,7 @@ sidebar_position: 2 -### 客户备注 +#### 客户备注 路径：清算管理> 日终管理>结单管理>客户备注 @@ -171,7 +185,7 @@ sidebar_position: 2 -可以点选右上角【新增备注】，根据需要新增 日结单/月结单/临时结单/DA 结单上对应客户备注 +可以点选右上角【新增备注】，根据需要新增 日结单/月结单 结单上对应客户备注 @@ -187,7 +201,7 @@ sidebar_position: 2 -### DA 结单配置 +#### DA 结单配置 路径：清算管理> 日终管理>结单管理>DA 结单配置 @@ -197,9 +211,9 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -# 三、市场清算（交易清算）操作说明 +## 三、市场清算（交易清算）操作说明 -## 对手方文件转入（Broker Trade） +### 对手方文件转入（Broker Trade） 路径：清算管理>文件处理>文件导入 @@ -217,7 +231,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -## 清算前准备 +### 清算前准备 该功能的目的是检查执行日终任务前是否完成了相关配置和当天业务操作。市场清算和日终清算有不同的检查项目 @@ -295,7 +309,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -## 市场清算**一键清算** +### 市场清算**一键清算** 当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键，系统会自动从第一步开始执行，一直到清算交收作业（当没有错误发生时，系统会自动续执行下个作业） @@ -317,11 +331,11 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -### 数据同步（Client Trade） +#### 数据同步（Client Trade） 点击执行后会同步系统数据（交易、日切点前的出入金、交易、开户等数据） -### 清算前检查（Trade Match） +#### 清算前检查（Trade Match） 在日终流程中点击清算前检查步骤会：自动触发当日的交易对帐 @@ -353,13 +367,13 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -### 清算计费 +#### 清算计费 在清算计费步骤会生成前台合约，状态为待计费 该步骤暂停执行的，可以编辑前台订单的收费 -### 清算入帐 +#### 清算入帐 执行完毕后： @@ -367,13 +381,13 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 注意 2：清算撤销（资产处理选择不处理的）后，此步骤已经完成的，清算计费和清算入帐为空跑，按原资料处理 -### 清算交收 +#### 清算交收 执行后： -# 四、日终清算（非交易清算）操作说明 +## 四、日终清算（非交易清算）操作说明 -## 清算前准备 +### 清算前准备 在正式执行日终清算前，需要先执行清算前准备 @@ -381,7 +395,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -## 日终清算一键清算 +### 日终清算一键清算 当清算前准备执行完毕后，就可以点选有上方【开始一键清算】功能键 @@ -391,7 +405,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -### 数据汇总 +#### 数据汇总 此操作前需要完成流水日期调整，证券组合费/融资利息的提前归本、金额调整 @@ -399,7 +413,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 数据汇总后操作流水日期调整、收盘价，需要重新点击数据汇总 -### 清算中检查 +#### 清算中检查 内部流水对帐、业务操作检查等（不断扩充中） @@ -409,11 +423,11 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -### 资金清算 +#### 资金清算 执行融资利息计算、证券组合费、融券计算等任务 -### 清算后检查 +#### 清算后检查 内部流水对帐、业务操作检查等 @@ -421,7 +435,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 清算中检查手动通过的操作方式类似交易对帐 -### 结单生成 +#### 结单生成 @@ -437,25 +451,25 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -### 日切 +#### 日切 执行完日切流程后，当前系统帐务日会切换到下一日。进行了融资利息等的结算操作，触发了经纪人分成计算的任务 -# 五、交收指令导出 +## 五、交收指令导出 -路径：清算管理 > 市场清算 >文件导出 +T+2 日的早上可导出 ATI 交收指令，上传到 CCASS -系统最早可在交易日的清算交收步骤后就可导出 T+N 的文件。在文件导出可下载 ATI 档 +路径：清算管理 - 日终任务 - 交收指令导出 -买卖方向为空的，导出的为全部档 +支持导出未来日期的文件 -买卖方向为 1 的，导出的是买入交易的记录 +支持导出 HK、SZ、SH 多市场 -买卖方向为 2 的，导出的是卖出交易的档 + - + -# 六、持仓对帐 +## 六、持仓对帐 在文件导入界面可导入持仓文件，部分文件可直接系统触发对帐处理 @@ -471,13 +485,13 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 -# 七、非交易流水编辑日期 +## 七、非交易流水编辑日期 本作业主要是市场清算后，若想要改变原本日终所计算的流水入帐日期，也就是进行资金/持仓的流水日期调整，新机制下通过修改前台帐户日期实现 路径：清算管理 > 市场清算 > 流水管理 -## 单笔流水日期编辑 +### 单笔流水日期编辑 资金和持仓流水需要在不同页面 Tab 上操作，找到流水纪录点击编辑 @@ -493,7 +507,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 在日终任务中重新点击数据汇总 -## 批量流水日期编辑 +### 批量流水日期编辑 先选中流水纪录，然后点击批量编辑帐务日期 @@ -501,19 +515,19 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 在日终任务中重新点击数据汇总 -## 通过业务码批量编辑日期 +### 通过业务码批量编辑日期 注意：批量调整日期的，需要事先确认该业务码是否支持编辑，边界后需要在页面观察最终结果 -## 更新数据 +### 更新数据 流水同步为准实时。提交后，可刷新当前账务日期的全部数据。 -# 八、后台客户**合约补单和券商快捷补单** +## 八、后台客户**合约补单和券商快捷补单** 提供新增客户补单与劵商快捷补单的合约记录功能，这个补单就是业务上所谓的 Client trade 与 Broker trade 补单 @@ -523,7 +537,7 @@ DA 帐户开户后会默认配置为按 3 月/6 月/9 月/12 月这四个月生 上手合约（代理商合约）需要在清算前检查步骤前操作 -## 后台客户合约补单 +### 后台客户合约补单 点击新增客户补单 @@ -565,7 +579,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## **券商快捷补单** +### **券商快捷补单** 在完成所有客户合约补单后，可以透过右上【劵商快捷补单】操作劵商补单 @@ -597,7 +611,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 九、**查询和编辑前台合约** +## 九、**查询和编辑前台合约** 在操作清算计费步骤后，系统会基于前台交易订单、计费管理配置生成客户合约 @@ -617,7 +631,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 结算币种编辑 +### 结算币种编辑 在基础信息点击编辑 @@ -631,19 +645,19 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 成交纪录查询 +### 成交纪录查询 点击成交记录可展示成交记录 -## IBOND 累计利息编辑 +### IBOND 累计利息编辑 在成交记录中，可以点击编辑，修改累计利息 -## 费用查询和编辑 +### 费用查询和编辑 点击费用信息可展示收费明细 @@ -665,7 +679,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 仓位信息查询和编辑 +### 仓位信息查询和编辑 点击仓位信息可查询仓位数据 @@ -675,7 +689,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 十、提前交收 +## 十、提前交收 若在 T+2（N）时有提早交收的入帐操作，方便客户可以提早操作资金相关处理 @@ -689,11 +703,11 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 十一、仓位调整 +## 十一、仓位调整 路径：清算管理> 日终管理>仓位管理>仓位查询 -## 子仓位置调整 +### 子仓位置调整 查询出对应的客户记录后，在右侧记录区点击【**编辑仓位**】 @@ -707,7 +721,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 内部转仓 +### 内部转仓 查询出对应的客户记录后，在右侧记录区点击【**内部转仓**】 @@ -717,7 +731,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 批量调整 +### 批量调整 可以根据事先下载模板，进行批量调仓 @@ -725,9 +739,9 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 十二、融资利息调整 +## 十二、融资利息调整 -## 融资利息查询 +### 融资利息查询 可在融资利息账单页面查询每个客户的融资利息收费详情 @@ -739,7 +753,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 融资利息调整 +### 融资利息调整 点击调整可调整融资利息 @@ -765,13 +779,13 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 批量调整 +### 批量调整 可按照发生额调整进行批量处理 -## 提前结算 +### 提前结算 注意：日切期间（第次击数据汇总后 - 日终流畅点完日切）不能操作提前结算 @@ -779,7 +793,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 十三、收盘价临时编辑 +## 十三、收盘价临时编辑 有持仓的股票会展示在收盘价管理页面 @@ -799,7 +813,7 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 如果是清算前准备报错的，可先执行清算交收，然后重新执行清算前准备 -# 十四、清算撤销 +## 十四、清算撤销 选择需要撤销的日期，点击清算撤销，根据实际需要，选择撤销项目，并提交 @@ -836,13 +850,13 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -# 十五、台风天处理 +## 十五、台风天处理 台风天 8 号风球处理 路径：清算管理 > 市场管理 - 台风天处理 -## 台风天全日市 +### 台风天全日市 场景：9 月 2 日为台风天，港股交收整体延后 @@ -856,5 +870,5 @@ OTC 补单系统会按大账号自动计算托管商、子仓 -## 台风天半日市 +### 台风天半日市 diff --git a/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md b/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md index 10438168..c3605ce8 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SUMMARY.md @@ -1,10 +1,10 @@ -- [【重要！！】文档规范&示例](Sb4QwDVfwieCi7krK1uchnUhnlh.md) +- [【重要】文档规范 & 示例](Sb4QwDVfwieCi7krK1uchnUhnlh.md) - [【参考模版】新股认购](CkYGwLuzoih0TBkD6kZcdhsNned.md) - [新股认购 - 业务介绍](KnTlwWqYHifFbPkzzP6czbEZnUg.md) - [新股认购 - 快速上手](MVtgwav7NiCJsokagtqc9qPGnTh.md) - [新股认购 - 系统介绍](GyHEwNGdliUKOQkcBCecgJFunpb.md) - [新股认购 - 常见问题](QOpQw5adbiPyookQhxkcnVUuncb.md) - - [whale 帮助文档 2.0 任务进展](GmOnw0V9wihqLNkXjuccvBmAn0e.md) + - [任务进展](GmOnw0V9wihqLNkXjuccvBmAn0e.md) - [繁体中文](XhZdwsgDriSeekkM5uLcDz3wnzb.md) - [快速上手](P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md) - [作业介面](IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md) @@ -113,15 +113,7 @@ - [快速上手](GdSVwFnmjiJU1IkugcWcIEc8nzz.md) - [系统介绍](XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md) - [活动系统](GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md) - - [业务介绍](KZDywC8bji89KrkZtfEcdKolnbe.md) - - [快速上手](CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md) - - [系统介绍](D2SHwyuSziJiQGkVjxdcTCtxnYr.md) - - [常见问题](AagSwzUDHiVVMPkCXTvcPzITn6e.md) - [权益系统](Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md) - - [业务介绍](SAYYwDSaMineNKkFRD4cjbwpnGf.md) - - [快速上手](TIaGwGtUriWMV1ko9YjclQTfn6e.md) - - [系统介绍](CSjAwaTZiiJKKxkSIOMcVBrfnxb.md) - - [常见问题](BJ7Nw95WKiPKICkNARgcfqPinwf.md) - [PageHub](HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md) - [快速上手](EXfywIvC7iXHhmk65VfcOSHin1f.md) - [系统介绍](I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md) diff --git a/locales/zh-CN/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md b/locales/zh-CN/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md index 96e788a3..0b384642 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md @@ -84,6 +84,8 @@ App 客户端展示位置如下 +当系统时间到达配置的「基金渠道」的「获取订单时间」，则对应渠道的基金订单将会汇总成一个渠道单，进入到基金清算环节。 + ## 基金清算交收 ### **步骤一：数据发送** diff --git a/locales/zh-CN/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md b/locales/zh-CN/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md index f48c2336..a45ae848 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md +++ b/locales/zh-CN/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md @@ -79,8 +79,6 @@ sidebar_position: 2 -总产总览查询页面 - **页面说明** - 进入页面查看的即当前公司下所有客户的总资产 @@ -105,15 +103,11 @@ sidebar_position: 2 -账户查询主页面 - 1. 账户查询页面会展示「最近浏览」，支持快速点击查看结果 2. 查询结果：侧边栏展示查询结果，默认展示资产总览页，可切换页面查看客户资料、银行卡信息、计费明细、出入金和砖仓流水。侧边栏信息同快捷查询结果 -账户查询结果展示 - 账户快捷查询入口： @@ -122,16 +116,10 @@ sidebar_position: 2 -修改成本和查看成本快照入口 - -成本详情页面 - -修改成本弹窗 - **成本价说明** - 摊薄成本：指某股票持有期内的保本价格（不包含佣金及费用），用户在该值卖出可实现盈亏平衡。计算了持有期内每次交易的盈亏（包含现金派息等情况），既考虑买入，也考虑卖出的变化。从建仓开始计算，一旦清仓后成本就清空，再次建仓会重新开始计算。 @@ -271,15 +259,12 @@ sidebar_position: 2 **操作说明**： 1. 手工调账主页面：根据不同调账类型 (现金/股票/基金/债劵/OTC 其他/虚拟资产）分 Tab 页展示，如需调账需要根据调账的资产类型进入对应页面 + - - -手工调账主页面 - -1. 新建手工调账：点击【新建】，即可打开新增调账页面 +2. 新建手工调账：点击【新建】，即可打开新增调账页面 -2. 填写调账信息： +3. 填写调账信息： 1. 业务分类：即业务码，选择调账流水需要添加的业务场景 2. 公司银行卡&客户银行卡：非必填项，若调账为出入金场景可以根据实际业务情况选择对应银行卡信息，便于数据记录 3. 调账标记：非必填项，第三方和支票仅根据实际调账场景做标记使用 @@ -308,8 +293,6 @@ sidebar_position: 2 -新建股票调账 - 1. 根据实际业务需求填写调账信息，如担心出错，可以先【保存】，如有误仍可以选择【修改】或【删除】，确认无误后再【提交】 diff --git a/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md b/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md index 05c207fd..d37ef23f 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md @@ -375,18 +375,17 @@ sidebar_position: 2 1. 点击列表右上角的【换汇规则】配置借币提醒规则 - + 1. 规则配置：单币种规则为非必配项，其他为必配项；规则仅在开启时运行 1. 必配项的欠款金额和其他币种可提金额默认为主币种，所有币种转化为主币种计算 2. 单币种规则和必配项规则只要有其一满足规则，即会提醒 3. 单币种规则可以设置不同币种规则，支持添加和删除 + - +2. 规则配置后，选择开启并提交工单审核。审核通过后，系统则会运行规则，捞取符合规则的客户，结果在「提醒查询」列表展示。此外，交易日均会定期执行规则并给符合规则的客户发送借币提醒消息，通知客户主动换汇。页面操作【换汇用户捞取】可刷新列表，过滤不再满足规则的客户 -1. 规则配置后，选择开启并保存规则。系统则会运行规则，捞取符合规则的客户，结果在「提醒查询」列表展示。此外，交易日均会定期执行规则并给符合规则的客户发送借币提醒消息，通知客户主动换汇。页面操作【换汇用户捞取】可刷新列表，过滤不再满足规则的客户 - - + 1. 同时，开启规则后，客户在 App 上可以对应查看【自动还款】功能，可以自主选择开启该功能。若客户打开自动还款，当命中规则时，系统将进行自动换汇或后台操作人工兑换 1. App 端「自动还款」 @@ -398,7 +397,9 @@ sidebar_position: 2 -3. 兑换结果查看：人工/自动兑换完成后，若剩余资产仍命中规则，则仍会在提醒查询列表；若不再命中规则则会进入历史记录，可在「[历史记录](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」查看相关详情 +3. 兑换结果查看：人工/自动兑换完成后，若剩余资产仍命中规则，则仍会在提醒查询列表；若不再命中规则则会进入历史记录，可在「[历史记录](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」查看相关详情；若命中换汇审核/换汇失败，可在【换汇异常】页面查看异常单（换汇审核中需在「款项管理」-「换汇」-「客户汇兑」页面进行人工审核） + + #### 历史记录 @@ -591,8 +592,6 @@ sidebar_position: 2 -多头股票保证金列表页 - 1. 可以在【新建】按钮，新增单个股票保证金比例（注：若该股票已存在，数据会覆盖，以本次设置为准） @@ -688,18 +687,26 @@ sidebar_position: 2 ### 客户保证金 +#### 多头股票 +
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风控管理 > 保证金 > 客户保证金

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风控管理 > 保证金 > 客户保证金 > 多头股票

-**菜单功能介绍**：该菜单可以设置客户个性化股票保证金比例，在保证金计算时会优先取客户保证金比例。 +**菜单功能介绍**：该菜单可以设置客户个性化多头股票保证金比例，在保证金计算时会优先取客户保证金比例。 -1. 列表展示所有客户保证金设置 +1. 列表展示所有客户多头股票保证金设置 - + -1. 可以通过【导入保证金数据】来新增客户保证金；进入弹窗下载模版根据模版填写后上传 +1. 新建客户保证金：点击页面的【新建】可以打开创建弹窗页；客户和股票选择均支持选择单个客户/股票和客户组/股票组（客户组可在「风控管理」-「名单管理」-「客户组」配置；股票组可在「业务参数设置」-「风控」-「股票组」配置）；页面配置后提交即可完成创建 + + + + + +1. 同时，也可以通过【导入保证金数据】来新增客户保证金；进入弹窗下载模版根据模版填写后上传 @@ -707,6 +714,17 @@ sidebar_position: 2 +#### 空头股票 + +
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风控管理 > 保证金 > 客户保证金 > 空头股票

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+ +客户空头股票保证金比例设置逻辑同「[多头股票](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」，唯一不同的信息为“股票卖空状态”，该状态与对应空头股票的可卖空状态（查看页面：「风控管理」-「保证金」-「股票保证金」-「空头股票保证金」）保持同步。 + + + ## 期权 ### 期权行权 @@ -943,6 +961,35 @@ sidebar_position: 2 +### 客户组 + +
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风控管理 > 名单管理 > 客户组

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+ +**菜单功能介绍**：该菜单可支持配置客户组，可在其他业务场景调用客户组，当前应用业务有保证金、报表（如需应用其他业务场景，可联系客户反馈）。 + +1. 新建客户组：选择客户组应用的业务类型，自定义客户组名称后提交即可完成创建 + + + + + +1. 添加组内账户：客户组创建后，主列表页会生成一条客户组记录，点击【详情】可以进入添加组内账户页面；可在详情页面的【新建】或【批量导入】进行单个/批量增加组内账户 + + + + + +1. 管理组内账户：组内账户支持【删除】 + + + +1. 管理客户组：客户组支持【编辑】组信息和【删除】 + + + ## 压力测试 基于 SFC 保证金指引的压力测试与股票、客户相关的监控。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md b/locales/zh-CN/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md index 4ed00c20..af742bcf 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 3 # 常见问题 -## 多市场清算问题 +## 日终配置问题
❓
@@ -18,6 +18,8 @@ sidebar_position: 3 每天早上执行上日的美股市场清算，下午执行港股市场清算以及日终清算 + +
❓

港美股的结单如何分别生成

@@ -34,6 +36,20 @@ sidebar_position: 3 则在 28 日清算中会处理 28 日的港股交易、27 日（美国时区）的美股交易 +
+
❓
+

是否可以在一个流程里完成日终清算

+
+ +- 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置 +- 可编辑时间段：操作日终任务之前 +- 编辑清算初始化配置时需要审批 + - 工单标识：clearing.update_system_config.exec + + + + + ## 费用配置问题
@@ -139,3 +155,28 @@ sidebar_position: 3 +## 交易的提前交收 + +
+
❓
+

港股市场如果让用户可以在早上提现

+
+ +方式一：可以打开“11 点的港股自动交收”任务 + +路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置 + + + +方式二：手工操作提前交收 + +路径：清算管理> 市场清算>交收系统>交收批次 Tab 页签 + +点选【提前交收】，输入欲提早交收的市场（可多选） + + + +操作后可观察交收批次是否处理完毕 + + + diff --git a/locales/zh-HK/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md b/locales/zh-HK/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md index c94b0f96..5fde9264 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md @@ -44,16 +44,12 @@ Whale 風控系統全面支持券商處理風控業務相關流程，包括額 -授信客戶參數配置修改頁面 - ### 客戶額度查詢 所有已授信客戶可在「客戶額度」頁面進行查看其授予額度及額度使用情況 -客戶額度查詢列表頁 - ### 額度調整及審批 券商後台人工調整額度或客戶 APP 申請命中人工審核額度均需要審批才可生效額度。 @@ -96,5 +92,3 @@ Whale 風控系統全面支持券商處理風控業務相關流程，包括額 -保證金設置頁面 - diff --git a/locales/zh-HK/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md b/locales/zh-HK/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md index 571a1df0..e839d440 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/FWyvwdeLpiY2Ryk05pNc5rppnFb.md @@ -252,15 +252,15 @@ sidebar_position: 1 T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令，上傳到 CCASS -路径：清算管理 > 市場清算 >文件導出 +路径：清算管理 - 日终任务 - 交收指令导出 -買賣方向為空的，導出的為全部檔 +支持导出未来日期的文件 -買賣方向為 1 的，導出的是買入交易的記錄 +支持導出 HK、SZ、SH 多市場 -買賣方向為 2 的，導出的是賣出交易的檔 + - + ### 持倉對帳 diff --git a/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md b/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md index 96023a87..eb561d96 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/KSAHw715uivJOckDIjhcL8avnZf.md @@ -73,9 +73,9 @@ IP（利息支付） ---+++ @@ -476,3 +476,21 @@ BE 類各方案的數量之和必須等於可行權數量（持倉數量） +## 公司行動郵件消息模板 + +

參數名

參數初始值

適用範圍

++++ + + + + + + + + + +

公司行動類型

模板

供股類

要約類

拆合股、換股

ADR 執行

紅利、紅股

期權公司行動

+ diff --git a/locales/zh-HK/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md b/locales/zh-HK/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md index 0e58140c..183b62b7 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md +++ b/locales/zh-HK/docs/MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md @@ -70,8 +70,17 @@ sidebar_position: 3
❓
-

問：為什麼在轉賬/轉倉時選不到轉入方？

+

問：為什麼在轉賬/轉倉時選不到轉入方

答：賬戶間轉賬僅支持同一客戶的主賬户間及同一客戶下的主子賬户間進行資金劃轉；賬戶間轉倉僅支持同一主子關系下的子賬戶間及同一客戶的主子賬戶間雙向轉倉（其中 OB 企業客戶僅支持同一主子關系下的子賬戶間轉倉） +## 業務碼使用場景 + +
+
❓
+

問：結單的資金/持倉流水明細的類型名稱不合適，是否可以修改

+
+ +答：如需修改結單對客戶展示的流水類型名稱，可在「資產賬戶」-「業務碼」-「業務碼查詢」菜單下自主修改 + diff --git a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md index 1c15c1f2..e9c1bc64 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NO4HwcjZoiMgi8ko0m4cbrZ5nRf.md @@ -7,15 +7,15 @@ sidebar_position: 2 # 系統介紹 -# 一、系統介紹 +## 一、系統介紹 清算系统主要通过日终任务串联功能。日終任務分成兩個模塊，一個是市場清算，一個是日終管理。市場清算處理交易數據為主，用於各市場的計費、交收流程。日終清算處理涵蓋交易、調帳、公司行動在內的全部數據，進行利息計算，最終輸出報表和結單 -# 二、系統設定 +## 二、系統設定 -## 市場管理配置 +### 市場管理配置 -### **服務商資料管理** +#### **服務商資料管理** 主要用於維護服務商的基礎信息。可新增、編輯，刪除 @@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 2 -### **子倉資料** +#### **子倉資料** 主要用於維護託管商子倉的基礎信息。可新增、編輯、刪除 @@ -33,13 +33,13 @@ sidebar_position: 2 -### **結算渠道資料** +#### **結算渠道資料** 主要用於維護結算渠道基礎信息，可新增、編輯、刪除。新增、編輯時可選擇的服務商必須事先在服務商資料中配置，且服務商類型爲代理商。配置交收、倉位規則時需要用到該配置項 -### **交收倉位規則管理** +#### **交收倉位規則管理** **市場层规则** @@ -57,27 +57,41 @@ sidebar_position: 2 -## 日終任務配置 +### 日終任務配置 -路径：清算管理>市場清算>日終任務>日終任務配置 +路径：清算管理>市場清算>日終任務>日終設置 - + - +**市場交收配置** 點擊新建新增分組 根據劵商交易市場帳務處理順序，配置市場執行的群組配置 + + 新建多個分組後，可以點選右上方區‘執行順序設置'來 調整。所配置的市場群組清算順序（劵商常規順序：先歐美 - 亞洲 - 日終） -## 計費配置 +**清算前準備配置** + +**清算参数配置** + +可编辑时间段：操作日终任务之前 + +编辑清算初始化配置时需要审批，工单标识：clearing.update_system_config.exec + +注意：需要聯繫技術人員後修改 + + + +### 計費配置 -### 收費場景 +#### 收費場景 可在收費場景配置配置各個證券市場、融資、融券的基礎收費場景，爲套餐創建做準備。場景爲業務類型 + 收費類型的組合 @@ -99,7 +113,7 @@ sidebar_position: 2 -### 客戶組管理 +#### 客戶組管理 在客戶組計費配置可維護客戶組。支持增、刪、改。全局客戶組（默認客戶組）不支持刪除 @@ -123,9 +137,9 @@ sidebar_position: 2 不超過交易金額比例：收費的金額不大於交易金額*設置值/100。業務類型爲股票交易、期權交易的纔可選擇設置。 -## 结单配置 +### 结单配置 -### 結單模版設置 +#### 結單模版設置 路径：清算管理> 日終管理>結單管理>結單模板 @@ -143,7 +157,7 @@ sidebar_position: 2 -### 結單配置 +#### 結單配置 本作業用來配置管理：客戶結單是否線下發送/是否接受郵件和 APP 通知/未配置的按線下發送為否/提醒全部開啟處理 等配置項 @@ -161,7 +175,7 @@ sidebar_position: 2 -### 客戶備註 +#### 客戶備註 路径：清算管理> 日終管理>結單管理>客戶備註 @@ -171,7 +185,7 @@ sidebar_position: 2 -可以點選右上角【新增備註】，根據需要新增 日結單/月結單/臨時結單/DA 結單上對應客戶備註 +可以點選右上角【新增備註】，根據需要新增 日結單/月結單 結單上對應客戶備註 @@ -187,7 +201,7 @@ sidebar_position: 2 -### DA 結單配置 +#### DA 結單配置 路径：清算管理> 日終管理>結單管理>DA 結單配置 @@ -197,9 +211,9 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -# 三、市場清算（交易清算）操作說明 +## 三、市場清算（交易清算）操作說明 -## 對手方文件轉入（Broker Trade） +### 對手方文件轉入（Broker Trade） 路径：清算管理>文件處理>文件導入 @@ -217,7 +231,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -## 清算前準備 +### 清算前準備 該功能的目的是檢查執行日終任務前是否完成了相關配置和当天業務操作。市場清算和日終清算有不同的檢查項目 @@ -295,7 +309,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -## 市場清算**一鍵清算** +### 市場清算**一鍵清算** 當清算前準備執行完畢後，就可以點選有上方【開始一鍵清算】功能鍵，系統會自動從第一步開始執行，一直到清算交收作業（當沒有錯誤發生時，系統會自動續執行下個作業） @@ -317,11 +331,11 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -### 數據同步（Client Trade） +#### 數據同步（Client Trade） 點擊執行後會同步系統數據（交易、日切點前的出入金、交易、開戶等數據） -### 清算前檢查（Trade Match） +#### 清算前檢查（Trade Match） 在日終流程中點擊清算前檢查步驟會：自動觸發當日的交易對帳 @@ -353,13 +367,13 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -### 清算計費 +#### 清算計費 在清算計費步驟會生成前台合約，狀態為待計費 該步驟暫停執行的，可以編輯前台訂單的收費 -### 清算入帳 +#### 清算入帳 執行完畢後： @@ -367,13 +381,13 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 注意 2：清算撤銷（資產處理選擇不處理的）後，此步驟已經完成的，清算計費和清算入帳為空跑，按原資料處理 -### 清算交收 +#### 清算交收 執行後： -# 四、日終清算（非交易清算）操作說明 +## 四、日終清算（非交易清算）操作說明 -## 清算前準備 +### 清算前準備 在正式執行日終清算前，需要先執行清算前準備 @@ -381,7 +395,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -## 日終清算一鍵清算 +### 日終清算一鍵清算 當清算前準備執行完畢後，就可以點選有上方【開始一鍵清算】功能鍵 @@ -391,7 +405,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -### 數據匯總 +#### 數據匯總 此操作前需要完成流水日期調整，證券組合費/融資利息的提前歸本、金額調整 @@ -399,7 +413,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 數據匯總後操作流水日期調整、收盤價，需要重新點擊數據匯總 -### 清算中檢查 +#### 清算中檢查 內部流水對帳、業務操作檢查等（不斷擴充中） @@ -409,11 +423,11 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -### 資金清算 +#### 資金清算 執行融資利息計算、證券組合費、融券計算等任務 -### 清算後檢查 +#### 清算後檢查 內部流水對帳、業務操作檢查等 @@ -421,7 +435,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 清算中檢查手動通過的操作方式類似交易對帳 -### 結單生成 +#### 結單生成 @@ -437,25 +451,25 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -### 日切 +#### 日切 執行完日切流程后，當前系統帳務日会切换到下一日。进行了融資利息等的結算操作，触发了經紀人分成計算的任务 -# 五、交收指令導出 +## 五、交收指令導出 -路径：清算管理 > 市場清算 >文件導出 +T+2 日的早上可導出 ATI 交收指令，上傳到 CCASS -系統最早可在交易日的清算交收步驟後就可導出 T+N 的文件。在文件導出可下載 ATI 檔 +路径：清算管理 - 日终任务 - 交收指令导出 -買賣方向為空的，導出的為全部檔 +支持导出未来日期的文件 -買賣方向為 1 的，導出的是買入交易的記錄 +支持導出 HK、SZ、SH 多市場 -買賣方向為 2 的，導出的是賣出交易的檔 + - + -# 六、持倉對帳 +## 六、持倉對帳 在文件導入界面可導入持倉文件，部分文件可直接系統觸發對帳處理 @@ -471,13 +485,13 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 -# 七、非交易流水編輯日期 +## 七、非交易流水編輯日期 本作業主要是市場清算後，若想要改變原本日終所計算的流水入帳日期，也就是進行資金/持倉的流水日期調整，新機制下通過修改前台帳戶日期實現 路径：清算管理 > 市場清算 > 流水管理 -## 單筆流水日期編輯 +### 單筆流水日期編輯 資金和持倉流水需要在不同頁面 Tab 上操作，找到流水紀錄點擊編輯 @@ -493,7 +507,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 在日終任務中重新點擊數據匯總 -## 批量流水日期編輯 +### 批量流水日期編輯 先選中流水紀錄，然後點擊批量編輯帳務日期 @@ -501,19 +515,19 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 在日終任務中重新點擊數據匯總 -## 通過業務碼批量編輯日期 +### 通過業務碼批量編輯日期 注意：批量調整日期的，需要事先確認該業務碼是否支持編輯，邊界後需要在頁面觀察最終結果 -## 更新數據 +### 更新數據 流水同步為準實時。提交後，可刷新當前賬務日期的全部數據。 -# 八、後台客戶**合約補單和券商快捷補單** +## 八、後台客戶**合約補單和券商快捷補單** 提供新增客戶補單與劵商快捷補單的合約記錄功能，這個補單就是業務上所謂的 Client trade 與 Broker trade 補單 @@ -523,7 +537,7 @@ DA 帳戶開戶後會默認配置為按 3 月/6 月/9 月/12 月這四個月生 上手合約（代理商合約）需要在清算前檢查步驟前操作 -## 後台客戶合約補單 +### 後台客戶合約補單 點擊新增客戶補單 @@ -565,7 +579,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## **券商快捷補單** +### **券商快捷補單** 在完成所有客戶合約補單後，可以透過右上【劵商快捷補單】操作劵商補單 @@ -597,7 +611,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 九、**查詢和編輯前台合約** +## 九、**查詢和編輯前台合約** 在操作清算計費步驟後，系統會基於前台交易訂單、計費管理配置生成客戶合約 @@ -617,7 +631,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 結算幣種編輯 +### 結算幣種編輯 在基礎信息點擊編輯 @@ -631,19 +645,19 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 成交紀錄查詢 +### 成交紀錄查詢 點擊成交記錄可展示成交記錄 -## IBOND 累計利息編輯 +### IBOND 累計利息編輯 在成交記錄中，可以點擊編輯，修改累計利息 -## 费用查詢和編輯 +### 费用查詢和編輯 點擊費用信息可展示收費明細 @@ -665,7 +679,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 倉位信息查詢和編輯 +### 倉位信息查詢和編輯 點擊倉位信息可查詢倉位數據 @@ -675,7 +689,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 十、提前交收 +## 十、提前交收 若在 T+2（N）時有提早交收的入帳操作，方便客戶可以提早操作資金相關處理 @@ -689,11 +703,11 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 十一、倉位調整 +## 十一、倉位調整 路径：清算管理> 日終管理>倉位管理>倉位查詢 -## 子倉位置调整 +### 子倉位置调整 查詢出對應的客戶記錄後，在右側記錄區點擊【**編輯倉位**】 @@ -707,7 +721,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 内部轉倉 +### 内部轉倉 查詢出對應的客戶記錄後，在右側記錄區點擊【**內部轉倉**】 @@ -717,7 +731,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 批量調整 +### 批量調整 可以根據事先下載模板，進行批量調倉 @@ -725,9 +739,9 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 十二、融資利息調整 +## 十二、融資利息調整 -## 融資利息查詢 +### 融資利息查詢 可在融資利息賬單頁面查詢每個客戶的融資利息收費詳情 @@ -739,7 +753,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 融資利息調整 +### 融資利息調整 點擊調整可調整融資利息 @@ -765,13 +779,13 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 批量調整 +### 批量調整 可按照發生額調整進行批量處理 -## 提前結算 +### 提前結算 注意：日切期間（第次擊數據匯總後 - 日終流暢點完日切）不能操作提前結算 @@ -779,7 +793,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 十三、收盤價临时编辑 +## 十三、收盤價临时编辑 有持倉的股票會展示在收盤價管理頁面 @@ -799,7 +813,7 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 如果是清算前準備報錯的，可先執行清算交收，然後重新執行清算前準備 -# 十四、清算撤銷 +## 十四、清算撤銷 選擇需要撤銷的日期，點擊清算撤銷，根據實際需要，選擇撤銷項目，並提交 @@ -836,13 +850,13 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -# 十五、颱風天處理 +## 十五、颱風天處理 颱風天 8 號風球處理 路径：清算管理 > 市場管理 - 颱風天處理 -## 颱風天全日市 +### 颱風天全日市 場景：9 月 2 日為颱風天，港股交收整體延後 @@ -856,5 +870,5 @@ OTC 補單系統會按大賬號自動計算託管商、子倉 -## 颱風天半日市 +### 颱風天半日市 diff --git a/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md b/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md index 4c48a376..1da45efa 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SUMMARY.md @@ -1,10 +1,10 @@ -- [【重要！！】文档规范&示例](Sb4QwDVfwieCi7krK1uchnUhnlh.md) +- [【重要】文档规范 & 示例](Sb4QwDVfwieCi7krK1uchnUhnlh.md) - [【参考模版】新股認購](CkYGwLuzoih0TBkD6kZcdhsNned.md) - [新股认购 - 业务介绍](KnTlwWqYHifFbPkzzP6czbEZnUg.md) - [新股认购 - 快速上手](MVtgwav7NiCJsokagtqc9qPGnTh.md) - [新股认购 - 系统介绍](GyHEwNGdliUKOQkcBCecgJFunpb.md) - [新股认购 - 常见问题](QOpQw5adbiPyookQhxkcnVUuncb.md) - - [whale 帮助文档 2.0 任务进展](GmOnw0V9wihqLNkXjuccvBmAn0e.md) + - [任务进展](GmOnw0V9wihqLNkXjuccvBmAn0e.md) - [繁體中文](XhZdwsgDriSeekkM5uLcDz3wnzb.md) - [快速上手](P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md) - [作業介面](IiHowEDhSiRwVNkSqfDcUheenSc.md) @@ -113,15 +113,7 @@ - [快速上手](GdSVwFnmjiJU1IkugcWcIEc8nzz.md) - [系統介紹](XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md) - [活動系统](GhdWwm72LicoNykrY8KcJm2wnEc.md) - - [業務介紹](KZDywC8bji89KrkZtfEcdKolnbe.md) - - [快速上手](CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md) - - [系統介紹](D2SHwyuSziJiQGkVjxdcTCtxnYr.md) - - [常見問題](AagSwzUDHiVVMPkCXTvcPzITn6e.md) - [權益系统](Nohgwdf4midxtCkmYPtcemFenog.md) - - [業務介紹](SAYYwDSaMineNKkFRD4cjbwpnGf.md) - - [快速上手](TIaGwGtUriWMV1ko9YjclQTfn6e.md) - - [系統介紹](CSjAwaTZiiJKKxkSIOMcVBrfnxb.md) - - [常見問題](BJ7Nw95WKiPKICkNARgcfqPinwf.md) - [PageHub](HIYMwktOui1w6skOympcYuAKnLc.md) - [快速上手](EXfywIvC7iXHhmk65VfcOSHin1f.md) - [系統介紹](I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md) diff --git a/locales/zh-HK/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md b/locales/zh-HK/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md index cd6ad2cf..70e49755 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md @@ -84,6 +84,8 @@ App 客户端展示位置如下 +当系统时间到达配置的「基金渠道」的「获取订单时间」，则对应渠道的基金订单将会汇总成一个渠道单，进入到基金清算环节。 + ## 基金清算交收 ### **步骤一：数据发送** diff --git a/locales/zh-HK/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md b/locales/zh-HK/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md index 7884ecf0..87741b10 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md +++ b/locales/zh-HK/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md @@ -79,8 +79,6 @@ sidebar_position: 2 -總產總覽查詢頁面 - **頁面說明** - 進入頁面查看的即當前公司下所有客戶的總資產 @@ -105,15 +103,11 @@ sidebar_position: 2 -賬戶查詢主頁面 - 1. 賬戶查詢頁面會展示「最近瀏覽」，支持快速點擊查看結果 2. 查詢結果：側邊欄展示查詢結果，默認展示資產總覽頁，可切換頁面查看客戶資料、銀行卡信息、計費明細、出入金和磚倉流水。側邊欄信息同快捷查詢結果 -賬戶查詢結果展示 - 賬戶快捷查詢入口： @@ -122,16 +116,10 @@ sidebar_position: 2 -修改成本和查看成本快照入口 - -成本詳情頁面 - -修改成本彈窗 - **成本價說明** - 攤薄成本：指某股票持有期內的保本價格（不包含佣金及費用），用戶在該值賣出可實現盈虧平衡。計算了持有期內每次交易的盈虧（包含現金派息等情况），既考慮買入，也考慮賣出的變化。從建倉開始計算，一旦清倉後成本就清空，再次建倉會重新開始計算。 @@ -271,15 +259,12 @@ sidebar_position: 2 **操作說明**： 1. 手工調賬主頁面：根據不同調賬類型 (現金/股票/基金/債劵/OTC 其他/虛擬資產）分 Tab 頁展示，如需調賬需要根據調賬的資產類型進入對應頁面 + - - -手工調賬主頁面 - -1. 新建手工調賬：點擊【新建】，即可打開新增調賬頁面 +2. 新建手工調賬：點擊【新建】，即可打開新增調賬頁面 -2. 填寫調賬信息： +3. 填寫調賬信息： 1. 業務分類：即業務碼，選擇調賬流水需要添加的業務場景 2. 公司銀行卡&客戶銀行卡：非必填項，若調賬為出入金場景可以根據實際業務情況選擇對應銀行卡信息，便於數據記錄 3. 調賬標記：非必填項，第三方和支票僅根據實際調賬場景做標記使用 @@ -308,8 +293,6 @@ sidebar_position: 2 -新建股票調賬 - 1. 根據實際業務需求填寫調賬信息，如擔心出錯，可以先【保存】，如有誤仍可以選擇【修改】或【刪除】，確認無誤後再【提交】 diff --git a/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md b/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md index 6c61ba2a..8b49370d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md @@ -375,18 +375,17 @@ sidebar_position: 2 1. 點擊列表右上角的【換匯規則】配置借幣提醒規則 - + 1. 規則配置：單幣種規則為非必配項，其他為必配項；規則僅在開啓時運行 1. 必配項的欠款金額和其他幣種可提金額默認為主幣種，所有幣種轉化為主幣種計算 2. 單幣種規則和必配項規則只要有其一滿足規則，即會提醒 3. 單幣種規則可以設置不同幣種規則，支持添加和刪除 + - +2. 規則配置後，選擇開啓並提交工單審核。審核通過後，系統則會運行規則，撈取符合規則的客戶，結果在「提醒查詢」列表展示。此外，交易日均會定期執行規則並給符合規則的客戶發送借幣提醒消息，通知客戶主動換匯。頁面操作【換匯用戶撈取】可刷新列表，過濾不再滿足規則的客戶 -1. 規則配置後，選擇開啓並保存規則。系統則會運行規則，撈取符合規則的客戶，結果在「提醒查詢」列表展示。此外，交易日均會定期執行規則並給符合規則的客戶發送借幣提醒消息，通知客戶主動換匯。頁面操作【換匯用戶撈取】可刷新列表，過濾不再滿足規則的客戶 - - + 1. 同時，開啓規則後，客戶在 App 上可以對應查看【自動還款】功能，可以自主選擇開啓該功能。若客戶打開自動還款，當命中規則時，系統將進行自動換匯或後台操作人工兌換 1. App 端「自動還款」 @@ -398,7 +397,9 @@ sidebar_position: 2 -3. 兌換結果查看：人工/自動兌換完成後，若剩餘資產仍命中規則，則仍會在提醒查詢列表；若不再命中規則則會進入歷史記錄，可在「[歷史記錄](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」查看相關詳情 +3. 兌換結果查看：人工/自動兌換完成後，若剩餘資產仍命中規則，則仍會在提醒查詢列表；若不再命中規則則會進入歷史記錄，可在「[歷史記錄](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」查看相關詳情；若命中換匯審核/換匯失敗，可在【換匯異常】頁面查看異常單（換匯審核中需在「款項管理」-「換匯」-「客戶匯兌」頁面進行人工審核） + + #### 歷史記錄 @@ -591,8 +592,6 @@ sidebar_position: 2 -多頭股票保證金列表頁 - 1. 可以在【新建】按鈕，新增單個股票保證金比例（注：若該股票已存在，數據會覆蓋，以本次設置為準） @@ -688,18 +687,26 @@ sidebar_position: 2 ### 客戶保證金 +#### 多頭股票 +
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風控管理 > 保證金 > 客戶保證金

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風控管理 > 保證金 > 客戶保證金 > 多頭股票

-**菜單功能介紹**：該菜單可以設置客戶個性化股票保證金比例，在保證金計算時會優先取客戶保證金比例。 +**菜單功能介紹**：該菜單可以設置客戶個性化多頭股票保證金比例，在保證金計算時會優先取客戶保證金比例。 -1. 列表展示所有客戶保證金設置 +1. 列表展示所有客戶多頭股票保證金設置 - + -1. 可以通過【導入保證金數據】來新增客戶保證金；進入彈窗下載模版根據模版填寫後上傳 +1. 新建客戶保證金：點擊頁面的【新建】可以打開創建彈窗頁；客戶和股票選擇均支持選擇單個客戶/股票和客戶組/股票組（客戶組可在「風控管理」-「名單管理」-「客戶組」配置；股票組可在「業務參數設置」-「風控」-「股票組」配置）；頁面配置後提交即可完成創建 + + + + + +1. 同時，也可以通過【導入保證金數據】來新增客戶保證金；進入彈窗下載模版根據模版填寫後上傳 @@ -707,6 +714,17 @@ sidebar_position: 2 +#### 空頭股票 + +
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風控管理 > 保證金 > 客戶保證金 > 空頭股票

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+ +客戶空頭股票保證金比例設置邏輯同「[多頭股票](./VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb)」，唯一不同的信息為“股票賣空狀態”，該狀態與對應空頭股票的可賣空狀態（查看頁面：「風控管理」-「保證金」-「股票保證金」-「空頭股票保證金」）保持同步。 + + + ## 期權 ### 期權行權 @@ -943,6 +961,35 @@ sidebar_position: 2 +### 客戶組 + +
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風控管理 > 名單管理 > 客戶組

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+ +**菜單功能介紹**：該菜單可支持配置客戶組，可在其他業務場景調用客戶組，當前應用業務有保證金、報表（如需應用其他業務場景，可聯繫客戶反饋）。 + +1. 新建客戶組：選擇客戶組應用的業務類型，自定義客戶組名稱後提交即可完成創建 + + + + + +1. 添加組內賬戶：客戶組創建後，主列表頁會生成一條客戶組記錄，點擊【詳情】可以進入添加組內賬戶頁面；可在詳情頁面的【新建】或【批量導入】進行單個/批量增加組內賬戶 + + + + + +1. 管理組內賬戶：組內賬戶支持【刪除】 + + + +1. 管理客戶組：客戶組支持【編輯】組信息和【刪除】 + + + ## 壓力測試 基於 SFC 保證金指引的壓力測試與股票、客戶相關的監控。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md b/locales/zh-HK/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md index 3a535160..b6863c86 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/YLQ8wrjDgizykFkIP9ocQ000nLf.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 3 # 常見問題 -## 多市場清算問題 +## 日终配置问题
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@@ -18,6 +18,8 @@ sidebar_position: 3 每天早上執行上日的美股市場清算，下午執行港股市場清算以及日終清算 + +
❓

港美股的結單如何分別生成

@@ -34,6 +36,20 @@ sidebar_position: 3 則在 28 日清算中會處理 28 日的港股交易、27 日（美國時區）的美股交易 +
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是否可以在一個流程裡完成日終清算

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+ +- 路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置 +- 可编辑时间段：操作日终任务之前 +- 编辑清算初始化配置时需要审批 + - 工单标识：clearing.update_system_config.exec + + + + + ## 費用配置問題
@@ -139,3 +155,28 @@ sidebar_position: 3 +## 交易的提前交收 + +
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❓
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港股市场如果让用戶可以在早上提現

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+ +方式一：可以打開“11 點的港股自動交收”任務 + +路径：业务参数设置 - 日终设置 - 清算参数配置 + + + +方式二：手工操作提前交收 + +路径：清算管理> 市場清算>交收系統>交收批次 Tab 頁籤 + +點選【提前交收】，輸入欲提早交收的市場（可多選） + + + +操作後可觀察交收批次是否處理完畢 + + +