+
+也可在右側記錄操作區：點選【詳情】， 查看客戶細部基本資料，同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料
+
+
+
+ 資產記錄的入金記錄
+
+
+
+一些歷史登錄設備記錄
+
+
+
+本作業也可以對客戶帳戶作交易權益的變更，在記錄右側操作區點選【交易權限】
+
+
+
+本作業也可以對客戶作帳戶安全事項管理，在記錄右側操作區點選【...】，選擇對應安全事項管理（凍結/解鎖/注銷等....)
+
+
+
+在帳戶列表作業中，增加帳戶標識篩選 查詢條件，方便定位查詢數據
+
+
+
+## BCAN碼
+
+### HKIDR報送
+
+本作業可以處理 HKIDR 機制的 BCAN-CID 檔案上傳（分成 SFTP 自動上傳與手動上傳 兩種模式）
+
+- 注： 有關中華通的 BCAN 說明 將在系統開放支持時說明
+
+
+
+其中申報邏輯：上報的數據是 已開通帳戶、有 BCAN 碼且同意授權協議的全量客戶，申報給港交易所後，獲取交易所返回的檔內容，將 BCAN 生效的狀態同步更新；
+
+1. **若是劵商是 EP 租戶**： 本作業是支持自動申報上傳（透過 SFTP 的 SDNet/2 线路）
+
+SFTP 申報方式說明如下：
+
+
+
+1. **若是劵商是 OB 租戶**： 是要手動產生 BCAN-CID 檔後，再人工透過 SFC Web ECP 網站上傳資料
+
+SFC Wings 申報方式說明如下：
+
+- 去 ECP 2.0 SFC 入口官网上傳申報文件，将交易所返回的全景文件導入后台
+
+
+
+- 将交易所返回的全景文件，在本作業導入后台
+
+
+
+同時客户的 BCAN 生效狀態結果將同步更新
+
+
+
+### BCAN 區間
+
+本作業可以維護參與者的角色（CCEP）所自行維護本身 BCAN 碼區間段或（TTEP）被上手劵商分配的 BCAN 碼區間段
+
+當 BCAN 區間分配後，系統就會對新開戶的客戶自動分配一個 BCAN 碼
+
+至于存量現有客戶，長橋科技將會協助在實名制實施前，批量完成現有客戶分配 BCAN 碼
+
+
+
+點選右方上側【新建區間】， 新建一筆新的 BCAN 區間
+
+
+
+其中欄位說明如下：
+
+
+
+點選右方上側【新建參與者】， 建一筆新的參與者信息
+
+
+
+其中欄位說明如下：
+
+## 工單中心
+
+### 凍結客戶
+
+支持在後台操作客戶的賬號凍結，凍結後，當前賬號將無法登錄 App、桌面端等。
+
+**單個賬號凍結**
+
+點擊「新建工單」，選擇「凍結客戶」
+
+
+
+在「新建凍結客戶」彈窗內，選擇需要凍結的客戶編號，填寫備注說明及附件後，提交工單申請
+
+
+
+點擊「詳情」，或批量勾選數據後，可單次/批量審核工單，審核通過後，客戶的狀態將發生變更
+
+
+
+**批量客戶凍結**
+
+在凍結客戶的列表頁，點擊「批量導入」按鈕
+
+
+
+下載批量導入的文件模板，按要求填入待處理的數據，再在後台點擊上傳文件
+
+
+
+提交後，再在凍結客戶的列表頁，單次/批量審核數據。審核完成後，客戶的狀態發生變更
+
+
+
+其他客戶/賬戶操作的流程，與凍結客戶類似
+
diff --git a/feishu-pages/docs/CTtfwMo4xicqvlkxTe3coCVIntg.md b/feishu-pages/docs/CTtfwMo4xicqvlkxTe3coCVIntg.md
new file mode 100644
index 00000000..225f88bb
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/CTtfwMo4xicqvlkxTe3coCVIntg.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+title: 交易面板
+slug: CTtfwMo4xicqvlkxTe3coCVIntg
+sidebar_position: 10
+---
+
+
+# 交易面板
+
diff --git a/feishu-pages/docs/CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md b/feishu-pages/docs/CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md
index 0de48dbb..c748fb59 100644
--- a/feishu-pages/docs/CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md
+++ b/feishu-pages/docs/CyimwcixHiX8NGkEpS5cJhD6nWh.md
@@ -19,7 +19,7 @@ Whale 活動系统支持按照不同任務規則判斷進行獎勵記錄生成
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
lb_hk_app.announcements | 公告查看、新建等權限 |
lb_hk_app.announcements | 公告查看、新建等權限 |
權限名稱 | 權限說明 |
|---|---|
使用运营计划、人群画像、触达通道的权限 | 增刪改查個人名下運營計劃；創建、管理、查看用戶分群；增刪改查Banner、彈窗、Push、SMS、Email |
使用运营计划、人群画像、触达通道的权限 |
|
@@ -46,7 +49,7 @@ sidebar_position: 0
**第四步：保存和發佈**
-點擊右上角保存按鈕則保存當前編輯後的效果在 pagehub 中。點擊右上角發佈按鈕則直接保存當前編輯後的效果，並且發佈線上，發佈成功則該鏈接下用戶訪問效果立即生效。發布後的页面可以在页面管理列表中看到。
+點擊右上角保存按鈕則保存當前編輯後的效果在 PageHub 中。點擊右上角發佈按鈕則直接保存當前編輯後的效果，並且發佈線上，發佈成功則該鏈接下用戶訪問效果立即生效。發布後的页面可以在页面管理列表中看到。
@@ -56,7 +59,7 @@ sidebar_position: 0
-以下是一個通過pagehub搭建的頁面效果示例：
+以下是一個通過PageHub搭建的頁面效果示例：
diff --git a/feishu-pages/docs/EYAqwSInsizR8nkNYQtcGVYLnVd.md b/feishu-pages/docs/EYAqwSInsizR8nkNYQtcGVYLnVd.md
new file mode 100644
index 00000000..b7915f3d
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/EYAqwSInsizR8nkNYQtcGVYLnVd.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+title: 快速上手
+slug: EYAqwSInsizR8nkNYQtcGVYLnVd
+sidebar_position: 1
+---
+
+
+# 快速上手
+
+# 概述
+
+Whale 系统提供三个终端支持基金交易，分别是LongPort APP端/WTT 端/WBO 后台，本模块说明如何通过WBO 后台录入一笔基金交易订单(包含私募/公募基金)的申购或赎回交易。
+
+# 快速上手
+
+### 基金下单
+
+#### 步骤一：前往交易面板-基金下单
+
+
+
+#### 步骤二：选择客户
+
+
+
+- 支持通过证券账号、客户编号、手机号、登录邮箱、姓名等方式搜索目标客户；
+- 选中客户后展示客户的基础信息，包括手机号、购买力等。
+
+#### 步骤三：填写申赎信息
+
+
+
+- 填写产品、渠道、方向、金额、申购手续费等申赎信息，并提交完成申赎下单。
+
diff --git a/feishu-pages/docs/FQXSwjZYJi9xdMkw7HncpRo2nhu.md b/feishu-pages/docs/FQXSwjZYJi9xdMkw7HncpRo2nhu.md
new file mode 100644
index 00000000..402a00db
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/FQXSwjZYJi9xdMkw7HncpRo2nhu.md
@@ -0,0 +1,108 @@
+---
+title: 常见问题
+slug: FQXSwjZYJi9xdMkw7HncpRo2nhu
+sidebar_position: 3
+---
+
+
+# 常见问题
+
+## 渠道管理問題
+
+
+
+
**第五步：設置觸達目標**
-用戶收到郵件後，1 天內完成APP啓動
+用戶收到郵件後，1 天內完成 App 啓動
@@ -89,7 +92,10 @@ sidebar_position: 0
**第一步：選擇創建計劃**
-菜單入口：投放系統>運營計畫
+
+
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：定期邀請開戶活動）
@@ -103,7 +109,7 @@ sidebar_position: 0
**第三步：選擇受衆用戶**
-配置條件如下：已開戶用戶 且 最近APP啓動時間在2022-12-01 至 2023-01-31
+配置條件如下：已開戶用戶 且 最近 App 啓動時間在2022-12-01 至 2023-01-31
⚓
+菜單入口：投放系統>運營計畫
+
@@ -123,19 +129,19 @@ sidebar_position: 0
#### 適用場景
-場景描述：首發認購預熱
-
-目標受衆：全部用戶
-
-運營策略：通過APP 彈窗的強提醒方式，引導用戶參與認購
-
-效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的APP 彈窗打開率
+- 場景描述：首發認購預熱
+- 目標受衆：全部用戶
+- 運營策略：通過APP 彈窗的強提醒方式，引導用戶參與認購
+- 效果評估：計劃上線後，追蹤目標受衆的APP 彈窗打開率
#### 使用說明
**第一步：选择創建計劃**
-菜單入口：投放系統>運營計畫
+
+
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例:越南概念ETF認購預熱）
@@ -171,13 +177,10 @@ sidebar_position: 0
#### 適用場景
-場景描述：新用戶註冊12天內，進行持續的內容觸達或引導
-
-目標受衆：新註冊用戶
-
-運營策略：通過多種觸達方式組合，在用戶註冊完成後的不同時間點，向用戶觸達不同類型的內容
-
-效果評估：追蹤目標受衆的轉化情況、留存情況
+- 場景描述：新用戶註冊12天內，進行持續的內容觸達或引導
+- 目標受衆：新註冊用戶
+- 運營策略：通過多種觸達方式組合，在用戶註冊完成後的不同時間點，向用戶觸達不同類型的內容
+- 效果評估：追蹤目標受衆的轉化情況、留存情況
#### 使用說明
@@ -189,7 +192,10 @@ sidebar_position: 0
**第一步：选择創建計劃**
-菜單入口：投放系統>運營計畫
+⚓
+菜單入口：投放系統>運營計畫
+
+
點擊右上角‘創建計劃’，設置計劃名稱（例：註冊4天關注股票引導）
@@ -217,7 +223,7 @@ sidebar_position: 0
**第五步：設置觸達目標**
-用戶收到Push後，5分鐘內，完成Push點擊，點擊push的標題爲：順藤摸瓜，選到更多好股票
+用戶收到Push後，5分鐘內，完成Push點擊，點擊Push的標題爲：順藤摸瓜，選到更多好股票
⚓
+菜單入口：投放系統>運營計畫
+
@@ -233,7 +239,9 @@ sidebar_position: 0
基於用戶屬性和用戶行爲，設置規則創建分羣，您可以根據自己的需求選擇：
-1. 僅使用用戶屬性，2。僅使用用戶行爲，3。同時使用用戶屬性和用戶行爲
+1. 僅使用用戶屬性
+2. 僅使用用戶行爲
+3. 同時使用用戶屬性和用戶行爲
**結果更新說明：**已經創建並保存成功的分羣，在每次被請求時，均會使用分羣規則去重新計算，從而獲取最新的數據結果
@@ -241,7 +249,7 @@ sidebar_position: 0
#### 導入創建用戶分羣
-通過導入指定 id 的名單來創建分羣，系統會將導入的 id 進行匹配，匹配成功的 id 則保存到分羣的結果中，導入 id 需爲用戶的唯一標識：member_id
+通過導入指定 `id` 的名單來創建分羣，系統會將導入的 `id` 進行匹配，匹配成功的 `id` 則保存到分羣的結果中，導入 `id` 需爲用戶的唯一標識：`member_id`
diff --git a/feishu-pages/docs/H7PqwRysjinXarkdUNrcR7ognDf.md b/feishu-pages/docs/H7PqwRysjinXarkdUNrcR7ognDf.md
index ad290dcc..3753300a 100644
--- a/feishu-pages/docs/H7PqwRysjinXarkdUNrcR7ognDf.md
+++ b/feishu-pages/docs/H7PqwRysjinXarkdUNrcR7ognDf.md
@@ -28,55 +28,103 @@ WHALE資產賬戶主要用於查詢資產流水，並處理客戶資產，含資
-
-
+
+1. 賬戶明細可由賬戶餘額詳情進入，也可從菜單直接進入查詢；賬戶明細同賬戶餘額分資產類型 現金/股票/基金/期權/債券/OTC/虛擬資產 進入對應TAB查詢
+
+
+
+## 凍結解凍
+
+### 凍結資產
+
+1. 進入「資產凍結」可以選擇資產類型 現金/股票/基金 進入對應頁面，列表會展示當前凍結記錄；創建凍結點擊【新建】
+
+
+
+1. 填寫凍結信息後【確認】會進入工單審批，審批通過後即執行凍結
+
+
+
+### 解凍資產
+
+1. 凍結成功的記錄會在對應資產類型下的解凍列表中展示，狀態為已凍結，如需解凍，在操作列的【解凍】操作，工單審批通過後即解凍，凍結狀態會更新為“已解凍”
+
+
+
+## 調賬
+
+### 手工調賬
+
+1. 「手工調賬」按資產類型 現金/股票/基金/債券/OTC/虛擬資產 分TAB頁面查看並操作調賬，點擊列表右上角【新建】進入調賬創建頁面
+
+
+
+1. 填寫調賬信息*必填項後提交審核，工單審批通過後即執行調賬，調整結果可在列表頁查看
+
+
+
+### 臨時調賬
+
+1. 「臨時調賬」按資產類型 現金/股票/期權 分TAB頁面查看並操作調賬，點擊列表右上角【新建】進入臨時調賬創建頁面
+
+
+
+1. 填寫調賬信息*必填項後提交審核，工單審批通過後即執行臨時調賬，調整結果可在列表頁查看
+
+
+
+1. 在創建臨時調賬設定的有效期到期時，系統會自動失效該筆臨時調賬。在自動失效之前，亦可人工操作【失效】
+
+
+
+## 資產調撥
+
+### 賬戶間轉賬
+
+1. 賬戶間轉賬支持同一客戶的主賬户間及同一主子賬户間資金劃轉。進入頁面可在右上角【新建】創建轉賬
+
+
+
+1. 填寫頁面信息後提交審核，工單審批通過後即執行轉賬，轉賬結果可在列表頁查看
+
+
+
+### 賬戶間轉倉
+
+1. 賬戶間轉倉支持同一主子關係的子賬户間及主子賬户間股票劃轉。進入頁面可在右上角【新建】創建轉倉
+
+
+
+1. 填寫頁面信息後提交審核，工單審批通過後即執行股票劃轉，劃轉結果可在列表頁查看
+
+
+
+## 修改業務碼
+
+1. 可在「業務碼查詢」修改業務碼對應流水是否對客戶展示及修改對應展示名稱
+
+
+
+1. 修改信息後提交審核，審批完成後即修改成功
+
+
+###
+###
diff --git a/feishu-pages/docs/HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md b/feishu-pages/docs/HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md
index bf01d653..54985790 100644
--- a/feishu-pages/docs/HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md
+++ b/feishu-pages/docs/HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
-title: 基金管理-业务介绍
+title: 业务介绍
slug: HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ
sidebar_position: 0
---
-# 基金管理-业务介绍
+# 业务介绍
# 概述
diff --git a/feishu-pages/docs/I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md b/feishu-pages/docs/I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md
index 49f838dc..98e1ac18 100644
--- a/feishu-pages/docs/I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md
+++ b/feishu-pages/docs/I11BwVETbigTEtkRNEncAdRsnEc.md
@@ -13,7 +13,10 @@ PageHub 是 Whale 提供的可視化頁面搭建作業工具，方便運營人
### 頁面管理
-**菜單入口：運營系統 > PageHub**
+
@@ -94,20 +97,6 @@ PageHub 是 Whale 提供的可視化頁面搭建作業工具，方便運營人
鏈接分享效果：用戶點擊後會複製分享鏈接到剪貼版中
-- 海報分享效果：用戶點擊後按所配置圖片生成一張海報，可以下載保存以海報形式分享出去
-- 面對面分享效果：用戶點擊後按所配置圖片生成打開二維碼，可截圖或者直接掃碼進行分享。
-- 開戶：點擊後跳轉開戶頁面
-- 入金：點擊後跳轉入金頁面
-- 轉倉：點擊後跳轉轉倉頁面
-- 跳轉鏈接：點擊後可自定義跳轉到配置鏈接地址頁面
-- 開戶-入金-鏈接：用戶未開戶跳轉開戶，已開戶跳轉入金，入金完成後直接對轉所配置的鏈接頁面。
-
-1. 文件鏈接配置
-
-如果按鈕需要附帶超鏈，例如協議文本等等，可以在此設置文案以及跳轉鏈接
-
-1. 其他配置
-
是否懸浮固定底部：勾選後則用戶滾動屏幕時，按鈕始終展示在頁面底部
組件背景顏色：可設置按鈕外的組件背景顏色。
@@ -136,38 +125,25 @@ PageHub 是 Whale 提供的可視化頁面搭建作業工具，方便運營人
-**多語言設置：**可配置當前頁面需要支持的語种與頁面標題，也支持快捷切換。
-
-
-
-**適用區域設置：**可配置能打開當前頁面的 IP 區域有哪些。分為不限制、僅支持區域、不支持區域三種類型可選。
-
-- 不限制：則表示任何地區 IP 均可訪問該頁面
-- 僅支持區域：僅限制所配置的地區 IP 可訪問該頁面
-- 不支持區域：僅限制所配置的地區 IP 不可訪問該頁面
-
-**活動配置：**可配置當前頁面是否需要登錄後才可訪問
-
-- 不需要登錄：則用戶不需要登錄賬號即可訪問頁面
-- 通用登錄頁：則用戶需要在通用登錄頁面中進行登錄後才可訪問頁面
-
-**UI 配置：**頁面的背景顏色配置
-
-**鏈接參數配置：**鏈接渠道號配置，若為了統計數據需要區分渠道來源的話可以配置專屬渠道號。否則可以不填。
-
-**分享配置**
-
-頁面分享功能的配置
-
-- 鏈接分享模式：即點擊分享時直接複製鏈接或者當前鏈接形式直接分享，可配置分享鏈接時自帶的分享標題以及分享描述。分享鏈接可單獨配置，不配置則默認分享當前頁面的鏈接，若配置後則分享時將分享配置之後的頁面鏈接。分享縮略圖即當分享鏈接至微信或者其他需要縮略圖展示的平台時，可展示當前配置的縮略圖。
-
-
-
-- 面對面分享模式：即點擊分享時直接彈出自帶二維碼的圖片，可截圖分享或者當面掃碼打開對應頁面。需配置二維碼彈窗背景圖片。
-
-
-
-- 海報分享模式：即點擊分享時彈出一張海報，可截圖分享或者直接分享海報，可配置分享海報時自帶的分享標題以及分享描述。需配置海報圖片。
-
-
+- **多語言設置：**可配置當前頁面需要支持的語种與頁面標題，也支持快捷切換。
+ 
+
+- 新股发行信息管理模块，用于整合和展示即将发行的新股的详细信息，包括公司背景、财务数据和市场分析；
+- 申购信息配置模块，允许券商为不同客户设置个性化的申购参数，包括申购限额和策略；
+- 订单管理模块，用于处理和跟踪客户的新股申购订单，包括订单状态和风险管理；
+- 中签信息管理模块，负责在新股配售后向客户通报中签结果，并处理相关的财务事务。
+
+# 務操作管理
+
+## 新股認購
+
+### 港股認購
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 詳情：則可查看新股詳細的信息、訂單數據。
+- 扣款：當存在待扣款訂單時，才會出現『扣款』操作按鈕，點擊可進行快捷扣款操作。
+- 公佈中籤：當存在需要公佈中籤的訂單時，才會出現『公佈中籤』操作按鈕，點擊可進行中籤操作。
+
+#### 認購信息配置
+
+若券商打算對某一個 IPO 開啟客戶申購，那麼需要手動開啟，並進行一些基礎設置，包括配置認購方式、認購時間、可認購人群等。
+
+##### **現金認購**
+
+1. 點擊新股列表的『詳情』，則進入配置頁面，進入頁面後，默認為“不可認購”，如下圖。
+2. 單選，選擇『是』，再進行保存，則開啟認購，開啟後默認只能現金認購。
+3. 此處設置完成，即現金認購開啟完成
+
+
+
+##### 融資認購配置
+
+若券商對该新股需要開啟『融資認購』，那麼需要設定融資池，**若不開啟，則無需此設置**。
+
+**步驟一：新建融資池**
+
+-**基礎信息**
+
+點選『融資認購』右上角：‘新建’，設定對應融資池信息，點擊後彈出設置信息。
+
+
+
+填寫基礎數據後，若無需關注更多配置，那麼點擊『提交審批』即可。
+
+
+
+**-更多配置**
+
+點擊『更多配置』，則可進行個性化設置。
+
+❤ Tips:
+
+1. 『更多配置』中的配置數據，一般為須特別控制的信息，非必填。
+2. 可見用戶群體：默認為全部客戶，若券商有運營系統的用戶分群功能，那麼可以指定這個融資只給部分客戶開放。
+3. 上下限股數用於控制客戶的可認購股數範圍。
+
+
+
+**-客戶分群配置**
+
+融資池可設置多個分群規則，配合運營要求，例如：
+
+1. A 客戶群體只能最多申購 10000 股；
+2. B 客戶群體最多可以申購 100000 股。
+
+
+
+**步驟二：融資池審批**
+
+提交審批後，融資池為默認『待審批』狀態，審批成功後，才會生效。
+
+❤ Tips:
+
+融資池審批有兩個審批入口：
+
+1. 融資池列表
+2. 融資池審批頁面
+
+
+
+
+
+點擊『審批』按鈕，查看工單詳情，審批通過後，融資池生效。
+
+
+
+##### 零本金認購配置
+
+若券商對该新股需要開啟『0本金認購』，那麼需要設定0本金認購的融資池，若不開啟，則無需此設置。
+
+0本金認購為一種比較特殊的認購方式，提供給客戶的融資比例只能為100%，即客戶不需要任何本金，就可以認購IPO。
+
+**步驟一：新建融資池**
+
+- **基礎信息**
+
+點選『0本金認購』右上角：‘新建’，設定對應融資池信息，點擊後彈出設置信息。
+
+
+
+填寫基礎數據後，若無需關注更多配置，那麼點擊『提交審批』即可。
+
+❤ Tips:
+
+此處設置，與融資認購設置相似，只是**不需要填選融資比例**，固定為100%，更詳細操作參考：
+
+**融資認購設置**。
+
+
+
+#### APP新展示信息
+
+頁面主要用於配置APP的展示『標籤』、『文案信息』。
+
+- 標籤：默認無數據，需要自行添加。
+- 展示文案：每個新股數據生成時，都會有默認的展示文案，無需每次都進行填寫，若需要修改文案，則可以在此頁面進行修改
+
+
+
+#### 認購記錄
+
+頁面主要展示對應IPO所有的認購記錄，也包括撤銷、被人工拒絕的訂單，同時在此頁面可操作『扣款』、『中籤』
+
+
+
+##### 扣款操作
+
+當IPO認購截止後，券商需要把確認好的IPO訂單資料交給港交所或其他上手，此時對客戶的有效認購訂單進行扣款認購金額及認購手續費的操作，並發放一定的融資金额。
+
+扣款操作有兩個入口：
+
+1. 認購處理中列表頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+2. IPO詳情，認購記錄頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+
+**步驟一：點擊扣款，確認訂單範圍**
+
+點擊扣款後，會展示待扣款的訂單範圍，確認並選擇訂單範圍，再進行下一步操作。
+
+
+
+**步驟二：核對扣款訂單明細**
+
+系統會自動根據認購訂單、費用、融資比例等計算出預覽數據，如下圖，操作人員需要核對相關的數據，並提交審核。
+
+
+
+**步驟三：扣款審批**
+
+扣款審批有兩個入口：
+
+1. 專門的扣款審批頁面：可查看歷史的扣款申請、審批記錄。
+2. 工單記錄：有審批權限的人，直接可在**待辦工單**中操作審批。
+
+點擊『審批』，則可查看工單，審批通過即可
+
+
+
+
+
+##### 公佈中籤
+
+一般在上市前一個交易日，會完成中籤結果公佈，系統需要對客戶完成中籤結果操作，中簽股票需要在當日到帳。
+
+對於中籤的客戶：將退還認購金額，回收提供的IPO融資金額，扣除IPO融資利息，額外扣除中籤款、中籤費，發放中籤的新股。
+
+對於未中籤的客戶：將退還認購金額，回收提供的IPO融資金額，同時扣除IPO融資利息
+
+中籤操作有兩個入口：
+
+1. 認購處理中列表頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+2. IPO詳情，認購記錄頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+
+**步驟一：點擊公佈中籤，核對數據**
+
+點擊公佈中籤後，首先需要券商確認好以下數據，若信息無誤，則直接點擊『下一步』即可。
+
+1. IPO價格：一般情況系統會自動獲取，券商二次確認即可，若IPO價格系統自動獲取是異常的，操作人也可以人工填寫
+2. 客戶的計息天數：默認計息天數為中籤日 - 認購截止日的差值（與港交所時間一致），操作者亦可自行修改。
+
+
+
+**步驟二：選擇中籤方式**
+
+IPO系統提供多種中籤方式，券商可根據實際情況選擇不同的中籤方式。
+
+
+
+1. 填寫中籤數據，並上傳文件
+
+
+
+**步驟三：核對中籤結果**
+
+系統會根據操作人所選的中籤方式及中籤文件，自動解析中籤結果，生成匯總及明細數據。
+
+匯總數據：用於跟上手核對總數量、總中籤數量，便於快捷發現中籤數量問題。
+
+明細數據：用於預覽中籤數據及扣費數據。
+
+若數據無誤，點擊『確定』，則提交審核。
+
+
+
+**步驟四：中籤結果審核**
+
+中籤審批有兩個入口：
+
+1. 專門的中籤審批頁面：可查看歷史的中籤申請、審批記錄。
+2. 工單記錄：有審批權限的人，直接可在**待辦工單**中操作審批。
+
+點擊『審批』，則可查看工單，審批通過即可。
+
+
+
+
+
+#### 文件生成
+
+對於已經確認扣款成功的IPO認購訂單，券商需要把訂單提交給上手或港交所，一般來講，通過港交所做的IPO為CCASS文件，通過其他上手做的IPO一般需要線下Excel或CSV進行文件傳輸。
+
+##### **已配置 FINI**
+
+若券商已配置採用新的** FINI 平台**，Whale系統將直接以API的方式將**IPO訂單直接同步給港交所**，則無需此操作。
+
+##### **未配置 FINI**
+
+**步驟一：選擇訂單類型**
+
+根據渠道或融資比例，選擇指定的訂單類型，点击『生成文件』按鈕。
+
+這裡建議相同上手的數據，生成同一份文件。
+
+例如：
+
+1. 融資是通過某一銀行做的，不直接通過港交所，那麼單獨選擇，生成CSV文件。
+2. 現金、0成本打新是通過港交所做的，那麼一起選擇，生成CCASS文件。
+
+
+
+**步驟二：生成指定文件**
+
+彈出側拉彈窗後，選擇**文件格式**，並自定義**文件名**，點擊『生成並下載』即可。
+
+
+
+#### 融資匯總
+
+此頁面主要用於統計融資池的使用金額及使用率，會分為兩個模塊展示：
+
+- 按照融資比例分組展示
+- 按照融資渠道分組展示
+
+
+
+#### 字段說明
+
+
+
+#### 認購信息
+
+此頁面主要用戶設置美股信息的基礎信息，若設置為『可認購』，且達到了『開始認購時間』，則客戶可以在APP上進行美股IPO認購。
+
+
+
+#### APP展示信息
+
+頁面主要用於配置APP的展示『文案信息』。系统會有默認的展示文案，無需每次都進行填寫，若需要修改文案，則可以在此頁面進行修改與保存。
+
+
+
+#### 认购记录
+
+頁面主要展示對應IPO所有的認購記錄，也包括撤銷、被人工拒絕的訂單，同時在此頁面可操作『中籤』。
+
+詳細的中籤操作，與港股一致，詳細操作請看1.1.4.2 公佈中籤。
+
+
+
+#### 字段說明
+
+
+
+#### 詳情
+
+點擊『詳情』，可查看融資池的申請明細
+
+
+
+#### 審批
+
+點擊『審批』，可查看審批工單詳情。
+
+若為變更數據，則可對比變更前、變更後數據。
+
+
+
+### 扣款審批
+
+
+
+- 點擊詳情可查看具體的扣款明細數據
+
+
+
+### 中籤審批
+
+
+
+#### 詳情
+
+點擊『詳情』，可查看中籤數據詳情，包括中籤文件、中籤明細等數據。
+
+
+
+
+
+## 認購記錄
+
+### 認購記錄
+
+
+
+**步驟二：填寫撤單原因，並確認**
+
+系統會有默認的拒絕原因，若需要修改拒絕原因，則可在輸入框內進行修改後確認。
+
+拒絕後，客戶會收到對應的拒絕郵件。
+
+
+
+### 批量認購
+
+
+
+點擊『詳情』，則可查看批量認購的信息。
+
+- 認購成功則會有關聯訂單號
+- 認購失敗則會有拒絕原因
+
+
+
+#### 認購操作
+
+**步驟一：點擊『批量認購』按鈕**
+
+點擊按鈕按鈕後，彈出如下彈窗
+
+
+
+**步驟二：輸入股票代碼**
+
+
+
+
+- Account No：代表認購的證券賬號。
+- Subscription Type：C代表現金認購、M代表融資認購、F代表0本金認購。
+- Subscription Qty：代表認購的數量，這個必須與實際可認購數量相符合。
+- Channel：代表申購的渠道。這個必須為該股票認購信息配置時，配置的渠道。
+- Financing Ratio(%)：代表融資比例。
+ - 若為現金認購，則填0。
+ - 若為融資認購，則填寫融資池的比例即可，融資比例 + 渠道需要與認購信息配置的融資池匹配。
+ - 若為0本金認購，則填100。
+
+**步驟四：上傳批量認購文件**
+
+數據填寫完畢，保存後，即可上傳文件數據，建議數據量控制在5000以內。
+
+上傳完畢後，點擊『確認』即可，若文件信息無問題，則會生成一條批量認購記錄，點擊『詳情』，則可查看申購結果。
+
+### 認購匯總
+
+
+
+## 新股配置
+
+### 费率配置
+
+#### 功能介紹
+
+
+
+**步驟二：默認中籤費率設置**
+
+點選右上角：新建，進行計費套餐設置，填寫信息後，確認即可。
+
+
+
+#### 字段說明
+
+
+
+
+
+#### 字段說明
+
+
+
+打新購買力上浮係數說明：
+
+代表認購新股時，持倉不能完全抵押。例如700.HK持倉10,000 HKD，初始保證金=40%，那麼代表可以抵押出來6,000 HKD的購買力，若此時填寫了『上浮係數』=0.2。
+
+那麼在新股認購時，700.HK的初始保證金會按照40%+20%=60%（最多不超過100%）計算，也就是打新時，購買力=4,000 HKD。
+
diff --git a/feishu-pages/docs/K3iswCEWDi48zckDsjHc3pvinwe.md b/feishu-pages/docs/K3iswCEWDi48zckDsjHc3pvinwe.md
new file mode 100644
index 00000000..c59e3d45
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/K3iswCEWDi48zckDsjHc3pvinwe.md
@@ -0,0 +1,293 @@
+---
+title: 快速上手
+slug: K3iswCEWDi48zckDsjHc3pvinwe
+sidebar_position: 1
+---
+
+
+# 快速上手
+
+# 概述
+
+Whale 新股认购系统全面支持券商处理客户新股认购流程，包括新股信息管理、认购配置、订单管理、中签分配等全流程的管理。
+
+针对即将上市的新股，快速配置即可支持客户线上进行新股认购。
+
+# 快速上手
+
+## 前置條件
+
+您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
+
+
+
+**步驟二：開啟認購**
+
+1. 點擊新股列表的『詳情』，則進入配置頁面，進入頁面後，默認為“不可認購”，如下圖。
+2. 單選，選擇『是』，再進行保存，則開啟認購，開啟後默認只能現金認購。
+3. 此處設置完成，即現金認購開啟完成
+
+
+
+### 融資認購配置
+
+若券商對该新股需要開啟『融資認購』，那麼需要設定融資池，**若不開啟，則無需此設置**。
+
+**步驟一：新建融資池**
+
+-**基礎信息**
+
+點選『融資認購』右上角：‘新建’，設定對應融資池信息，點擊後彈出設置信息。
+
+
+
+填寫基礎數據後，若無需關注更多配置，那麼點擊『提交審批』即可。
+
+
+
+**-更多配置**
+
+點擊『更多配置』，則可進行個性化設置。
+
+❤ Tips:
+
+1. 『更多配置』中的配置數據，一般為須特別控制的信息，非必填。
+2. 可見用戶群體：默認為全部客戶，若券商有運營系統的用戶分群功能，那麼可以指定這個融資只給部分客戶開放。
+3. 上下限股數用於控制客戶的可認購股數範圍。
+
+
+
+**-客戶分群配置**
+
+融資池可設置多個分群規則，配合運營要求，例如：
+
+1. A 客戶群體只能最多申購 10000 股；
+2. B 客戶群體最多可以申購 100000 股。
+
+
+
+**步驟二：融資池審批**
+
+提交審批後，融資池為默認『待審批』狀態，審批成功後，才會生效。
+
+❤ Tips:
+
+融資池審批有兩個審批入口：
+
+1. 融資池列表
+2. 融資池審批頁面
+
+
+
+
+
+點擊『審批』按鈕，查看工單詳情，審批通過後，融資池生效。
+
+
+
+### 零本金認購配置
+
+若券商對该新股需要開啟『0本金認購』，那麼需要設定0本金認購的融資池，若不開啟，則無需此設置。
+
+0本金認購為一種比較特殊的認購方式，提供給客戶的融資比例只能為100%，即客戶不需要任何本金，就可以認購IPO。
+
+**步驟一：新建融資池**
+
+- **基礎信息**
+
+點選『0本金認購』右上角：‘新建’，設定對應融資池信息，點擊後彈出設置信息。
+
+
+
+填寫基礎數據後，若無需關注更多配置，那麼點擊『提交審批』即可。
+
+❤ Tips:
+
+此處設置，與融資認購設置相似，只是**不需要填選融資比例**，固定為100%，更詳細操作參考：
+
+**融資認購設置**。
+
+
+
+## 认购截止扣款
+
+當IPO認購截止後，券商需要把確認好的IPO訂單資料交給港交所或其他上手，此時對客戶的有效認購訂單進行扣款認購金額及認購手續費的操作，並發放一定的融資金额。
+
+扣款操作有兩個入口：
+
+1. 認購處理中列表頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+2. IPO詳情，認購記錄頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+
+
+
+
+
+**步驟一：點擊扣款，確認訂單範圍**
+
+點擊扣款後，會展示待扣款的訂單範圍，確認並選擇訂單範圍，再進行下一步操作。
+
+
+
+**步驟二：核對扣款訂單明細**
+
+系統會自動根據認購訂單、費用、融資比例等計算出預覽數據，如下圖，操作人員需要核對相關的數據，並提交審核。
+
+
+
+**步驟三：扣款審批**
+
+扣款審批有兩個入口：
+
+1. 專門的扣款審批頁面：可查看歷史的扣款申請、審批記錄。
+2. 工單記錄：有審批權限的人，直接可在**待辦工單**中操作審批。
+
+點擊『審批』，則可查看工單，審批通過即可
+
+
+
+
+
+## 訂單提交上手
+
+對於已經確認扣款成功的IPO認購訂單，券商需要把訂單提交給上手或港交所，一般來講，通過港交所做的IPO為CCASS文件，通過其他上手做的IPO一般需要線下Excel或CSV進行文件傳輸。
+
+### **已配置 FINI**
+
+若券商已配置採用新的** FINI 平台**，Whale系統將直接以API的方式將**IPO訂單直接同步給港交所**，則無需此操作。
+
+### **未配置 FINI**
+
+**步驟一：選擇訂單類型**
+
+根據渠道或融資比例，選擇指定的訂單類型，点击『生成文件』按鈕。
+
+這裡建議相同上手的數據，生成同一份文件。
+
+例如：
+
+1. 融資是通過某一銀行做的，不直接通過港交所，那麼單獨選擇，生成CSV文件。
+2. 現金、0成本打新是通過港交所做的，那麼一起選擇，生成CCASS文件。
+
+
+
+**步驟二：生成指定文件**
+
+彈出側拉彈窗後，選擇**文件格式**，並自定義**文件名**，點擊『生成並下載』即可。
+
+
+
+## 公布中签
+
+一般在上市前一個交易日，會完成中籤結果公佈，系統需要對客戶完成中籤結果操作，中簽股票需要在當日到帳。
+
+對於中籤的客戶：將退還認購金額，回收提供的IPO融資金額，扣除IPO融資利息，額外扣除中籤款、中籤費，發放中籤的新股。
+
+對於未中籤的客戶：將退還認購金額，回收提供的IPO融資金額，同時扣除IPO融資利息
+
+中籤操作有兩個入口：
+
+1. 認購處理中列表頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+2. IPO詳情，認購記錄頁面：會根據訂單狀態，動態展示快捷操作入口
+
+
+
+
+
+**步驟一：點擊公佈中籤，核對數據**
+
+點擊公佈中籤後，首先需要券商確認好以下數據，若信息無誤，則直接點擊『下一步』即可。
+
+1. IPO價格：一般情況系統會自動獲取，券商二次確認即可，若IPO價格系統自動獲取是異常的，操作人也可以人工填寫
+2. 客戶的計息天數：默認計息天數為中籤日 - 認購截止日的差值（與港交所時間一致），操作者亦可自行修改。
+
+
+
+**步驟二：選擇中籤方式**
+
+IPO系統提供多種中籤方式，券商可根據實際情況選擇不同的中籤方式。
+
+
+
+1. 填寫中籤數據，並上傳文件
+
+
+
+**步驟三：核對中籤結果**
+
+系統會根據操作人所選的中籤方式及中籤文件，自動解析中籤結果，生成匯總及明細數據。
+
+匯總數據：用於跟上手核對總數量、總中籤數量，便於快捷發現中籤數量問題。
+
+明細數據：用於預覽中籤數據及扣費數據。
+
+若數據無誤，點擊『確定』，則提交審核。
+
+
+
+**步驟四：中籤結果審核**
+
+中籤審批有兩個入口：
+
+1. 專門的中籤審批頁面：可查看歷史的中籤申請、審批記錄。
+2. 工單記錄：有審批權限的人，直接可在**待辦工單**中操作審批。
+
+點擊『審批』，則可查看工單，審批通過即可。
+
+
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md b/feishu-pages/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md
new file mode 100644
index 00000000..91893512
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md
@@ -0,0 +1,155 @@
+---
+title: 系統介紹
+slug: MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg
+sidebar_position: 2
+---
+
+
+# 系統介紹
+
+# 一、系統介紹
+
+換匯是指投資者將某一幣種兌換成另一幣種的行為。
+
+Whale系統提供了換匯的基礎參數設定與業務主流程操作功能。其中：參數設定包含了幣種對、換匯策略、匯兌池額度設定等功能。操作功能提供了手動換匯、參考匯率加點、異常換匯記錄處理等高頻使用功能。
+
+整體業務流程如下：
+
+系統功能架構
+
+## 前置条件
+
+在使用換匯功能之前，需要先設定支援的幣種對並制定相應的換匯策略。如果使用匯兌池換匯策略，還需要設定匯兌池的換匯額度。詳見第二節操作說明。
+
+# 二、操作說明
+
+## 業務參數設置
+
+業務參數設置選單為換匯功能的初始化設置，需要使用者根據換匯業務的實際情況進行一次或多次設定，以保障換匯的準確性與效率。
+
+
+
+幣種設定完成後，系統將以卡片的形式展示，針對已設定完成的幣種，用戶可依實際情況進行【編輯】、【刪除】對應的幣種。
+
+### 換匯策略
+
+指規範客戶匯兌提交到成交整體流程的策略，目前包括兩種策略：「匯兌池換匯」和「銀行換匯」。其中：
+
+
+
+- 注意事項：
+ - 服務時段可以進行多選，互相不可有交集，系統會根據使用者選擇的時段生效服務策略。
+ - 只有選擇“銀行換匯”服務策略時，才需要選擇“匯兌渠道”
+
+換匯策略設定完成後，使用者可依實際業務需求進行【編輯】與【啟用/停用】
+
+
+
+### 換匯池額度配置
+
+為了實現「匯兌池換匯」策略，用户需要建立匯兌池邏輯。此功能允許配置匯兌額度的增加、刪除和修改，並根據用戶的匯兌成交記錄持續計算匯兌池餘額。
+
+
+
+- 新建（換匯池額度）：根據幣種設定匯兌池的額度，其中：
+ - 警戒線金額：某一幣種在換匯額度使用完畢後，該幣種的帳戶餘額不得低於的金額
+ - 剩餘額度調整：由於換匯業務不斷進行，用戶可以根據實際業務需求調增或調減相應的額度
+
+
+
+### 加點設定
+
+券商作為換匯的中介平台，在換匯業務中可能會在換匯申請中收取一定的費用，加點設定則作為一種配置類功能，針對客戶提交的換匯申請，透過在「參考匯率」或「成交匯率」上設定加點數值，收取一定的服務費用。
+
+- 新建（匯率加點）：點選【新建】，在呼喚的彈跳窗中依照「參考匯率來源管道」以「幣種對」設定對應的加點
+ - 幣種對選擇完畢後，系統將自動帶出對應的匯率參考
+ - 加點的方式有「值」與「比值」2種方式
+
+
+
+### 大額設置
+
+若使用者選擇了「大額換匯」匯兌類型，則需要在該頁面設定「大額」的標準。即：金額超過多少才需要走到「大額換匯」
+
+- 新建（大額標準）：點選【新建】，依照幣種設定起始點
+
+
+
+## 換匯
+
+業務參數設置完成後，使用者可以正式進入換匯的業務功能中進行操作。業務功能包括了客戶匯兌、參考匯率導入、異常換匯記錄處理。匯兌池額度查看、匯兌損益查看等功能。
+
+
+
+模板內容如下（所有欄位均為必填）：
+
+
+
+### 異常換匯記錄
+
+詳細操作順序，可參考[快速上手](./Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd)描述
+
+### 匯兌池額度
+
+根據客戶實際換匯成交的記錄，匯兌池的額度會進行即時的變動展示，如果用戶在業務參數設定-匯兌下的額度設定編輯了最新的額度後，頁面的記錄也會自動進行更新。
+
+- 額度設置：可快速開啟業務參數設置-匯兌-換匯池額度配置
+
+
+
+### 匯兌損益
+
+由於時間差，換匯申請在提交至換匯完成時會存在匯率的波動進而影響到兌換的金額。此頁面用於查看每筆換匯申請所產生的匯兌損益，支援匯出至本地。
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md b/feishu-pages/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md
index 795a0b5e..97394b4f 100644
--- a/feishu-pages/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md
+++ b/feishu-pages/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md
@@ -1,7 +1,7 @@
---
title: 系統介紹
slug: NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb
-sidebar_position: 7
+sidebar_position: 8
---
@@ -11,3 +11,139 @@ sidebar_position: 7
Whale 會計系統提供了一套可以自動獲取數據源，按照預設的科目及分錄規則進行自動記帳，進而完成帳實核對，主要包含了科目設置、分錄規則設置、合併規則設置、會計分錄、科目餘額、科目明細帳、記帳數據源等功能
+# 会计中台流程说明
+
+# 務操作管理
+
+# 參數設置
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 新建：可根據券商公司需求自定義會計科目屬性。
+- 編輯：對已經添加的科目屬性可以進行人工編輯。
+- 刪除：對已經添加的科目屬性可以進行刪除。
+
+## 1.2 會計科目
+
+在配置科目屬性後，需要根據券商公司的要求配置會計科目。
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 批量導入：如果券商公司需要大量添加會計科目，可以選擇批量導入，大批量新增會計科目。
+- 新建：可根據券商公司需求单笔自定義會計科目。
+- 編輯：對已經添加的会计科目可以進行人工編輯。
+- 刪除：對已經添加的会计科目可以進行刪除。
+
+## 1.3 分錄規則
+
+形成分錄之前需要根據券商公司實際業務需要配置對應的分錄規則。
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 新增：可根據券商公司需求新增各業務的分錄規則。
+- 編輯：對已經添加的分录规则可以進行人工編輯。
+- 複製：可以將當前分錄規則進行復制，方便新增類似的分錄規則。
+- 刪除：對已經添加的分录规则可以進行刪除。
+
+## 1.4 資金類型
+
+對於券商公司獲取的銀行賬單可以自定義資金類型。
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 新建：可根據券商公司銀行賬單新建不同資金類型標籤。
+- 刪除：對已經添加的资金类型可以進行刪除。
+
+## 1.5 合併規則
+
+如果券商公司導出的財務報表需要合併，則可以自定義合併規則。
+
+
+
+**操作按鈕說明**
+
+- 新建：可根據券商公司需求新增報表的合併規則。
+- 編輯：對已經添加的合并规则可以進行人工編輯。
+- 刪除：對已經添加的葛冰规则可以進行刪除。
+
+# 會計分錄
+
+## 2.1 適用場景
+
+使用者在初始化使用會計中台功能時，需要維護的基礎數據
+
+## 2.2 前置條件
+
+擁有會計中台的菜單權限，並且已經設定了會計工作中涉及的會計科目
+
+### 2.2.1 會計分錄列表
+
+執行菜單：证券后台>會計中台>會計分錄
+
+此功能可以維護會計分錄，其中會計分錄是外部財務系統最重要的會計憑證轉入的依據
+
+
+
+首先，系統是支持根據不同數據源配置分錄規則，可以自動地對數據源產生會計分錄，若某些數據源無法自動配置，此功能提供批次導入與手工錄入方式：
+
+如果自動產生分錄後，作業提供新增【編輯】功能，可以修改產生分錄紀錄，同時紀錄新增支付流水新增支票號欄位展示
+
+
+
+
+
+如果需要手工錄入的分錄很少，可以選擇【手動錄入】
+
+
+
+
+
+也可以選擇【批量導入】，先行下載範本之後，根據批量範本進行編制分錄並導入到系統中
+
+
+
+在記錄右側操作區的【刪除】鍵， 也可進行刪除此會計分錄
+
+
+
+如果某個帳務日期對應的數據源獲取不完整，可以選擇對應日期的數據源進行【重跑】，系統會更新數據源產生最新會計分錄資料
+
+
+
+如果系統生成的會計分錄已經核對無誤，手工可以點選【匯總】生成科目餘額匯總表
+
+
+
+會計分錄中新增【報表導出】按鈕，方便按照財務軟件格式要求進行報表導出
+
+
+
+提供合併會計分錄查詢功能,合併會計分錄時，系統會按賬帳日期獲取匯率
+
+
+
+# 3.科目餘額
+
+# 5.銀行餘額
+
+# 6.記帳數據源
+
diff --git a/feishu-pages/docs/OTqUwwHVqixBKLkXXrZcRUo5nRH.md b/feishu-pages/docs/OTqUwwHVqixBKLkXXrZcRUo5nRH.md
new file mode 100644
index 00000000..fe439265
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/OTqUwwHVqixBKLkXXrZcRUo5nRH.md
@@ -0,0 +1,147 @@
+---
+title: 系統介紹
+slug: OTqUwwHVqixBKLkXXrZcRUo5nRH
+sidebar_position: 5
+---
+
+
+# 系統介紹
+
+# 概述
+
+Whale 經紀人管理模塊提供了對經紀人與客戶關系的管理，以及經紀人和團隊的管理功能。
+
+## 關係管理
+
+
+
+查詢到客戶，即可以進行操作【解除經紀人關係】及【轉移至其他經紀人】
+
+在客戶變更或分配經紀人操作時，支持郵件推送通知客戶（可選項）
+
+
+
+## 團隊與經紀人
+
+
+
+首先在團隊與經紀人管理中的「團隊管理」可以新增經紀團隊，目前系統在團隊類型上分成：經紀人/營銷團隊
+
+
+
+創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」
+
+
+
+## 經紀人管理
+
+
+
+注意： 系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷
+
+創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」
+
+
+
+「編輯」在修改經紀人分傭套餐時，支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置（可選項）
+
+## 分成套餐設置
+
+
+
+### **新增分成套餐**
+
+可以在右上角， 點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐
+
+
+
+先填寫套餐主體信息
+
+特殊字段說明：
+
+
+
+點解添加規則後，可分別針對股票、期權等單獨設置套餐規則
+
+字段說明
+
+計費方式：決定用佣金（OR交易金額）*費率算分傭金額
+
+階梯統計基準：決定用佣金（OR交易金額）進行階梯的劃分
+
+跨階梯處理方式：決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算
+
+注意：
+
+
+
+案例1：按佣金總額的1%設置分成套餐，最低收費2HKD，最高收費50HKD
+
+
+
+案例2：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，將交易金額拆分到每個階梯分別算
+
+交易金額為5000的，1000按第一個階梯計費，4000（5000-1000）按第二個階梯計費
+
+
+
+案例3：按照單筆合約的交易金額進行階梯分傭，交易金額在哪一個階梯，統一用哪個階梯計費
+
+交易金額為5000的，統一按第二個階梯計費
+
+
+
+### 開戶時自動分配經紀人套餐
+
+設置完分成套餐後，在經紀人管理頁面可以設置默認的分成套餐
+
+開戶時，如果用戶分配給該經紀人，則該用戶的默認分成套餐將為該客戶
+
+
+
+### 設置客戶級別分成套餐
+
+在計費和分成管理可以通過批量、單筆的方式，修改客戶的分成套餐
+
+
+
+## 分傭明細查詢操作说明
+
+### 分傭明細查詢
+
+菜單：經紀人管理> 經紀人分成管理 >佣金分成明細查詢
+
+日切成功後，系統會觸發分傭計算任務（異步任務）
+
+
+
+查詢經紀人名下客戶的分佣套餐佣金，是以帳務日期與交易幣種作查詢條件， 支持日/月/年的週期報表查詢（报表管理-佣金报表），點擊【導出】可將查詢的資料導出
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd.md b/feishu-pages/docs/Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd.md
new file mode 100644
index 00000000..5106ceeb
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd.md
@@ -0,0 +1,101 @@
+---
+title: 快速上手
+slug: Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd
+sidebar_position: 1
+---
+
+
+# 快速上手
+
+# 概述
+
+WHALE的款項管理系統提供了多幣種、多渠道、多策略的匯兌功能，使用者可以在系統中根據換匯的實際要求設定幣種對、輸入金額並完成匯兌。
+
+# 快速上手
+
+## 客戶匯兌
+
+根據客戶提出的换匯要求，可在頁面手動新增手工換匯申請，若用戶在APP已經提交了申請，記錄會自動展示在該頁面。
+
+### 手工換匯
+
+**步驟一：選擇客戶，確認兌出幣種與兌入幣種**
+
+點選【手工換匯】，在出現的彈出內選擇客戶>輸入幣種對（系統將根據已選擇的客戶，自動展示每個幣種可提現的餘額）
+
+
+
+**步驟二：確認參考匯率**
+
+選擇了客戶與幣種對之後，系統自動提供參考匯率，用戶也可以切換成【自定義匯率】進行手動輸入
+
+
+
+
+
+【通過】後，在「已結束」分類或「全部」分類下，可以查看已完成的匯兌記錄
+
+
+
+## 參考匯率
+
+用戶可在參考匯率頁面查看所有幣種對的匯率，同時支援用戶進行手動新增幣種對的參考匯率（含大量操作）
+
+
+
+### 新建參考匯率
+
+點選【新建】進入彈跳窗，將頁面中的必填欄位補齊，即可產生一筆參考匯率記錄
+
+
+
+### 查看匯率更新記錄
+
+由於不同的匯率管道的匯率會即時更新，系統透過API對接的方式會自動刷新頁面中的匯率，如果需要查看當天的歷史匯率，可以在匯兌記錄行的操作列點擊【歷史記錄】進行查看。
+
+
+
+## 異常換匯記錄
+
+若因通道方、銀行方、客戶方等原因，導致提交的匯兌申請異常中斷，可在該頁面進行針對處理
+
+### 處理異常記錄
+
+**步驟一：定位目標記錄，在操作列的3種方式中進行選擇：**
+
+- 轉成功：是指相應通路換匯單經過人力確認，銀行資金已變動，所以人工將通路匯兌單狀態更新為成功
+- 再匯兌：根據相應的管道匯兌單確認銀行端資金未變動，且不會再次變動，但是人工確認需要給用戶再次匯兌，則需要再次提交通路匯兌請求
+- 轉失敗：是指相應通路換匯單經過人工確認，銀行資金未變動且後續不會變動，所以人工可以將通路匯兌單狀態更新為失敗
+
+
+
+**步驟二：根據第一步的處理方式進行複核**
+
+
+
+## 匯兌損益
+
+由於時間差，換匯申請在提交至換匯完成時會存在匯率的波動進而影響到兌換的金額。此頁面用於查看每筆換匯申請所產生的匯兌損益，支援匯出至本地。
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md b/feishu-pages/docs/P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md
index da7e7ceb..6e824024 100644
--- a/feishu-pages/docs/P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md
+++ b/feishu-pages/docs/P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf.md
@@ -1,6 +1,6 @@
---
title: 快速上手
-slug: getting-started
+slug: P3yaw6jZHi5H0Hkp5wPc9kVrnCf
sidebar_position: 0
---
diff --git a/feishu-pages/docs/POiawtmJpiKtOQkqitDc3Hu7nEf.md b/feishu-pages/docs/POiawtmJpiKtOQkqitDc3Hu7nEf.md
index d537ebd5..a0963594 100644
--- a/feishu-pages/docs/POiawtmJpiKtOQkqitDc3Hu7nEf.md
+++ b/feishu-pages/docs/POiawtmJpiKtOQkqitDc3Hu7nEf.md
@@ -1,6 +1,6 @@
---
title: CRM
-slug: clients
+slug: POiawtmJpiKtOQkqitDc3Hu7nEf
sidebar_position: 0
---
diff --git a/feishu-pages/docs/PpdOww3E2iBTHWkV5kFc8Qvjnlg.md b/feishu-pages/docs/PpdOww3E2iBTHWkV5kFc8Qvjnlg.md
new file mode 100644
index 00000000..ffc395ea
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/PpdOww3E2iBTHWkV5kFc8Qvjnlg.md
@@ -0,0 +1,171 @@
+---
+title: 快速上手
+slug: PpdOww3E2iBTHWkV5kFc8Qvjnlg
+sidebar_position: 1
+---
+
+
+# 快速上手
+
+# 概述
+
+Whale KYC 系統支持處理客戶的開戶資料相關的流程，包括 開戶資料審核、開戶資料修改等流程管理。
+
+# 快速上手
+
+## 前置條件
+
+您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
+
+
+
+**步驟二：查看開戶資料**
+
+在「開戶詳情」頁，展示客戶提交的所有開戶資料。
+
+
+
+**步驟三：審核開戶資料**
+
+根據監管要求和風險管理策略等，按規定審核客戶提交的開戶資料，包括身份驗證、地址驗證和財務信息等真實性核查及風險評估。
+
+1. 當前步驟審核通過：
+
+
+
+1. 當前步驟審核駁回
+
+選擇駁回原因和駁回頁面，駁回至客戶，客戶可重新更新後再提交申請
+
+
+
+**步驟四：賬戶開通**
+
+審核步驟全部通過，則生成證券賬號，賬戶成功開通，客戶可繼續完成入金和交易流程。
+
+
+
+## 開戶資料修改
+
+**步驟一：找到修改位置**
+
+鼠標放置在字段位置，點擊「編輯」按鈕。
+
+
+
+**步驟二：提交更新操作**
+
+在更新彈窗內，輸入或選擇新的信息後提交。
+
+
+
+**步驟三：審核修改工單**
+
+在工單審批頁，找到當前工單，確認後點擊「通過」或「駁回」操作。
+
+「通過」操作，則資料修改成功，刷新開戶詳情頁，即可展示新的數據；
+
+「駁回」操作，則資料修改申請未通過。
+
+
+
+## 開戶資料錄入
+
+
+
+本作業直接錄入客戶申請資料，點擊右上角【添加開戶申請】，直接進入開戶頁面如下圖：
+
+
+
+##### 第一步：選擇開戶類型
+
+開戶類型分為 3 個步驟：選擇客戶/新建客戶、選擇客戶類型、選擇客戶國籍
+
+選擇客戶/新建客戶
+
+##### **第二步**：上傳身份證件
+
+分為 3 種類型客戶：
+
+1. 國籍：中國大陸
+ 1. 中國大陸用戶，需上傳：中國大陸身份證
+ 2. 是否持有香港身份證件：默認選擇否；如用戶選擇是，需引導用戶補充填寫香港證件資料
+
+2. 國籍：中國香港
+ 1. 中國香港用戶，需上傳：中國香港身份證及填寫對應資訊
+
+3. 國籍：其他
+ 1. 其他國籍用戶，需上傳：身份證件 + 護照
+ 2. 是否持有香港身份證件：默認選擇否；如用戶選擇是，需引導用戶補充填寫香港證件資料；
+ 3. 如用戶選擇否，需上傳其他身份證
+ 
+
+##### **第三步**：上傳地址證明
+
+分為 2 種類型客戶：
+
+1. 中國大陸國籍用戶
+ 1. 可使用身份證作為居住地址證明；
+ 2. 地址證明檔類型選擇：身份證，無需上傳居住地址證明；
+ 3. 地址證明檔類型選擇：
+
+2. 其他
+ 1. 需上傳居住地址證明
+ 
+
+##### **第四步**：填寫各類基礎信息
+
+主要是包含 職業資訊、納稅資訊、電子郵箱等信息。其中，
+
+納稅資訊，需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號，最多支持填寫 10 個。包含以下字段： 納稅國家/地區 與 納稅人編號
+
+電子郵箱：用戶用於接收結單、通知等通知。一個 App 的用戶郵箱唯一
+
+填寫聯繫手機號，多個客戶可使用相同的聯繫手機號
+
+##### **第五步**：填寫資產投資信息
+
+
+
+##### **第六步**：合規資訊確認
+
+
+
+##### **第七步**：確認資訊
+
+系統會按: 身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列,將客戶資料展示出來,方便按確認填寫訊息
+
+
+
+同時若有需要修正資料,可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料
+
+
+
+##### **第八步**：選擇帳戶類型、上傳開戶文件
+
+上傳開戶文件及自定義文件：
+
+帳戶類型：可選擇開通融資帳戶、現金帳戶，系統支持同時多開帳戶
+
+其他配置資訊，包括：是否接收線下結單 /經紀人 /見證員工姓名 /牌照號碼 /證券號碼（可自定義輸入客戶帳號） /客戶聲明資訊確認
+
diff --git a/feishu-pages/docs/QDEWwAvlCiQAOikrYpFcWuvpnwd.md b/feishu-pages/docs/QDEWwAvlCiQAOikrYpFcWuvpnwd.md
new file mode 100644
index 00000000..ddded5fd
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/QDEWwAvlCiQAOikrYpFcWuvpnwd.md
@@ -0,0 +1,135 @@
+---
+title: 系統介紹
+slug: QDEWwAvlCiQAOikrYpFcWuvpnwd
+sidebar_position: 2
+---
+
+
+# 系統介紹
+
+# 概述
+
+賬戶管理模塊提供了對客戶賬戶的綜合管理和操作功能，幫助管理人員進行賬戶信息的查詢、權限管理、BCAN碼管理、工單處理和操作記錄查詢等。這些功能有助于提高賬戶管理的效率和准確性，並爲客戶提供更好的服務體驗。
+
+## 賬戶列表
+
+
+
+也可在右側記錄操作區：點選【詳情】， 查看客戶細部基本資料，同時也提供資產交易/操作記錄/登錄設備/代理人/關係人 這些特定事項的 Tab 頁籤資料
+
+
+
+ 資產記錄的入金記錄
+
+
+
+一些歷史登錄設備記錄
+
+
+
+本作業也可以對客戶帳戶作交易權益的變更，在記錄右側操作區點選【交易權限】
+
+
+
+本作業也可以對客戶作帳戶安全事項管理，在記錄右側操作區點選【...】，選擇對應安全事項管理（凍結/解鎖/注銷等....)
+
+
+
+在帳戶列表作業中，增加帳戶標識篩選 查詢條件，方便定位查詢數據
+
+
+
+## BCAN碼
+
+
+
+同時也可以在下方功能鍵操作： 北向交易與香港交易 的允許或禁止操作
+
+
+
+最新也支持在右上角操作篩選和導出功能
+
+
+
+同時在交易操作時將會有下列控制處理 ：所有客戶在開戶過程中會自動分配 BCAN 碼
+
+**HKIDR 用戶未同意授權：**客戶將僅能操作賣單交易，買單交易將會被拒絕
+
+**HKIDR 用戶已授權，未生效**：客戶可以正常買單貨賣單操作
+
+**HKIDR 用戶已授權，已生效**：客戶可以正常買單貨賣單操作
+
+根據SFC 證監會規定,須將客戶HKIDR 配對檔案做報送,有關報送操作請參考下列：
+
+[HKIDR 報送](T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf)
+
+同時為完成相關BCAN 數據處理, 須事先配置BCAN區間與 參與者管理,有關報送操作請參考下列：
+
+[配置-BCAN 區間](Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg)
+
+[配置-參與者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd)
+
+## 工單中心
+
+
+
+也可以點選【新建工單】， 建一筆新的工單信息
+
+
+
+在凍結客戶時支持接入工單審批機制
+
+
+
+同時在接入工單審批中，也支持新增支持批量審批的功能
+
+
+
+新增批量導入 來批量 註銷客戶/註銷帳戶的功能
+
+
+
+工單中心增加重置密碼功能，可重置 App 登錄密碼
+
+
+
+重置密碼後，系統會自動將隨機生成的登錄密碼發送至客戶的手機號，同時發送 App 賬號至客戶的郵箱
+
+- 支持單次/批量的解凍帳戶/解凍客戶的功能
+
+
+
+## 記錄查詢
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md b/feishu-pages/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md
index f69fd6d8..d883a69c 100644
--- a/feishu-pages/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md
+++ b/feishu-pages/docs/R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md
@@ -347,6 +347,8 @@ A. **數據發送**
+基金主题的排序权重越大，主题的在前端的顺序越靠前；基金主题内的基金列表中的排序越小，基金在前端的顺序越靠前。
+
**APP 端展示畫面如下：**
diff --git a/feishu-pages/docs/SDVjwkUgoiF4eWkAI3Jcps5Nn5X.md b/feishu-pages/docs/SDVjwkUgoiF4eWkAI3Jcps5Nn5X.md
new file mode 100644
index 00000000..8c8bdb27
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/SDVjwkUgoiF4eWkAI3Jcps5Nn5X.md
@@ -0,0 +1,92 @@
+---
+title: 快速上手
+slug: SDVjwkUgoiF4eWkAI3Jcps5Nn5X
+sidebar_position: 4
+---
+
+
+# 快速上手
+
+# 概述
+
+Whale 的賬戶管理模塊提供了對客戶賬戶的綜合管理和操作功能，幫助管理人員進行賬戶相關的管理工作。
+
+# 快速上手
+
+## 前置條件
+
+您需要獲取以下授權後方可正常使用系統功能
+
+
+
+查詢到客戶，即可以進行操作【解除經紀人關係】及【轉移至其他經紀人】
+
+在客戶變更或分配經紀人操作時，支持郵件推送通知客戶（可選項）
+
+
+
+## 經紀人管理
+
+點擊右上方「新建」可建立經紀人資料，創建經紀人成功後，系統會自動同步創建後台用戶帳號（經紀人帳號可以登錄WTT客戶端）
+
+
+
+注意： 系統在創建經紀人時，經紀人的券商郵箱號是唯一校驗的判斷
+
+創建成功後，可以在顯示記錄的右側操作區進行操作： 「詳情」/「編輯」/「凍結」/「下級管理」
+
+
+
+「編輯」在修改經紀人分傭套餐時，支持同步修改其下客戶的分傭套餐配置（可選項）
+
+「凍結」，凍結經紀人操作後，該經紀人將無法使用賬號登錄WTT；
+
+「下級管理」，該功能已遷移至“身份管理>人員管理”，查到對應的經紀人用戶進行“數據權限”的編輯；
+
+
+
+在經紀人管理上新增經紀人配置：開通帳戶時，若未人工分配經紀人，系統預設分配給指定經紀人；
+
+
+
+在查詢組件上：支持按經紀人編號或經紀人名稱查詢
+
+### **新增分成套餐**
+
+可以在右上角， 點擊【新增】，新增一筆分成佣金套餐
+
+
+
+先填寫套餐主體信息
+
+字段說明：
+
+
+
+點解添加規則後，可分別針對股票、期權等單獨設置套餐規則
+
+字段說明
+
+計費方式：決定用佣金（OR交易金額）*費率算分傭金額
+
+階梯統計基準：決定用佣金（OR交易金額）進行階梯的劃分
+
+跨階梯處理方式：決定將統計基準統一用一個費率計算 OR 拆分成多端計算
+
diff --git a/feishu-pages/docs/SOClwYW0BiIkPKkQA6Dcq6rpndd.md b/feishu-pages/docs/SOClwYW0BiIkPKkQA6Dcq6rpndd.md
new file mode 100644
index 00000000..37228daf
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/SOClwYW0BiIkPKkQA6Dcq6rpndd.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+title: 業務介紹
+slug: SOClwYW0BiIkPKkQA6Dcq6rpndd
+sidebar_position: 0
+---
+
+
+# 業務介紹
+
+# 概述
+
+匯兌業務是指將一種貨幣兌換成另一種貨幣的金融交易。這種業務通常涉及不同國家或地區的貨幣之間的兌換，其目的可以是商業交易、旅行、投資或風險管理等。匯兌業務可以通過銀行、外匯交易平台或貨幣兌換機構等途徑進行。
+
+# 匯兌步骤
+
+出金業務的基本流程：
+
+**客戶申請出金**：客戶向證券公司提交出金申請。這可以通過多種方式進行，例如在線平台、電話、或者到證券公司的櫃台填寫申請表格等。
+
+**身份驗證**：證券公司進行客戶身份驗證。通常需要客戶提供身份證明文件或者其他相關的身份驗證信息。
+
+資金來源確認：確認出金的資金來源。證券公司可能會要求客戶提供資金來源的證明文件，以確保資金來源合法合規。
+
+**處理申請**：證券公司收到客戶的出金申請後，進行內部審核和處理。他們會核對客戶賬戶中的可用資金和出金金額，確保符合要求。
+
+**資金轉移**：證券公司將客戶指定的資金轉移到指定的賬戶。這可能涉及到與銀行等金融機構的資金轉移操作。
+
+**確認通知**：一旦資金轉移完成，證券公司會向客戶發送確認通知，通知客戶出金操作已完成。
+
+**結算**：證券公司在內部進行賬務結算，確保出金操作的準確性。
+
+**記錄和報告**：證券公司會將出金操作記錄在客戶的賬戶中，並生成相關的報告。這些記錄和報告有助於監督和審計出金操作的合規性。
+
diff --git a/feishu-pages/docs/SUMMARY.md b/feishu-pages/docs/SUMMARY.md
index 7e211a91..1912af83 100644
--- a/feishu-pages/docs/SUMMARY.md
+++ b/feishu-pages/docs/SUMMARY.md
@@ -18,19 +18,13 @@
- [快速上手](QUlww7SV3iiohxkxUb7c8CkenXd.md)
- [系统介绍](BeTIwcv0Ni67ZlkGwRQcppgunWe.md)
- [KYC](W1rBwke4tiwflqk90bDc9OFAnyb.md)
- - [開戶列表](DDerwSiFZiTCwqkyUtGc2v9hnrg.md)
- - [開戶資料](AD3dwJzzTi4eDakMY7dcYTK1ngb.md)
- - [開戶審核記錄](RfWUwBqNjiuGfZkNtxocUIUensf.md)
- - [AML 監察後台（TESS)](RjF9wIpBFigYdikaQ6wc2JzOncc.md)
- - [第三方驗證](LbYZwsV2kiCtKykYE3Zc405lnC4.md)
+ - [業務介紹](IUnDwmQMdiBP3rkFiHGcZVkqnGf.md)
+ - [快速上手](PpdOww3E2iBTHWkV5kFc8Qvjnlg.md)
+ - [系統介紹](Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md)
- [賬戶管理](WiA8wlqAfiWWWQkdhlicA3eJnUe.md)
- - [賬戶列表](We87wgaFziXrOUkAPMQcFNQlnPf.md)
- - [BCAN 碼管理](MrZhwF5qbiou8akMvNect8bSn6f.md)
- - [HKIDR 報送](T8IiwGsqdih0XDkLsfFc3hNcnqf.md)
- - [配置-BCAN 區間](Intlw1TqbijZw2kFGqXcx2ZrnPg.md)
- - [配置-參與者管理](DUjAw62kGicB7jken4CcBaYpnCd.md)
- - [工單中心](TcvMw8QCUi14p5k5KrUcZFsZnzh.md)
- - [記錄查詢](J1TqwOmxoi0jUvkDzMacB5kWn8b.md)
+ - [業務介紹](DGHLw2dEPiPbJ8kXtZfcznylnWc.md)
+ - [快速上手](BhdxwdhAbiAKubkVNprcU5pZnru.md)
+ - [系統介紹](QDEWwAvlCiQAOikrYpFcWuvpnwd.md)
- [帮助中心](OYaGwqmXIi0yhTkzQmBcvJnbnng.md)
- [快速上手](JImhwLPQSiO84eke5eocqUQrndb.md)
- [系统介绍](YDaFw1D0hiFjLRkw7GDcGuzbnod.md)
@@ -41,22 +35,6 @@
- [快速上手](H7PqwRysjinXarkdUNrcR7ognDf.md)
- [系統介紹](UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md)
- [常見問題](MS9dwxzeeiEmQLkZ5ILcOAbtnZe.md)
- - [賬戶](BDNYwtCvKiPkZAkyckhcd4r0nod.md)
- - [資產總覽](PckOwhEDpi8W63k7TrQcqDlpnRx.md)
- - [賬戶查詢](EbeXwOZTWipDd7kbkVgcL7hynlv.md)
- - [賬戶餘額](TB8awx7Q3icTAskWz7XcOT2znuh.md)
- - [賬戶明細](LjCTwMSsUiaBTGkVfAicQlzenYe.md)
- - [凍結/解凍](C1dxw4hQTi4auakiZJZcQ8TRn1Z.md)
- - [資產凍結](H612wlpsSi3zsqkWAgXcHAVYnIg.md)
- - [資產解凍](BAsywiC8mi8SFJkUf2Wc3rc8nOg.md)
- - [調賬](WwImwSshGikOLfkpbkzcNMprnVh.md)
- - [手工調帳](VulVwMwOKi6bP5ksxykcDPc9nBd.md)
- - [資產調撥](ZR8UwBCCgi1SjXk0yRec30eLn6c.md)
- - [帳戶間轉帳](UgBnwUMoFixICzkyw5BcTzsonFe.md)
- - [帳戶間轉倉](JfDKw9M4XiUq0skjdYScTfVdnyb.md)
- - [業務碼](PHUbw6pu3i4vbOkHeLVcpnlTn6f.md)
- - [業務碼查詢](KxTvwTFPnitoYbkECcMcvfobnGb.md)
- - [業務管理](DHsQwOOK1iR6eekSselc13ZUnVc.md)
- [款項管理](XugowZXIwi34fYkiGL3cM1yenbc.md)
- [入金](MrUFwI3r1iG4FrkDdSHcEgzrnSe.md)
- [業務介紹](ThhLwRaCpiKqt1kOv0DcR4ajnmg.md)
@@ -68,6 +46,11 @@
- [快速上手](VSILwnfItiP6L8kcBWzcFptAnve.md)
- [系統介紹](Ax55w2aTFie5LBkEUQbcErsTn1u.md)
- [常見問題](Qts6wQssViGWppkyehecSAjfnmb.md)
+ - [換匯](Jhg3wwtLSiSdFekYy1Jcro8Cnhh.md)
+ - [業務介紹](SOClwYW0BiIkPKkQA6Dcq6rpndd.md)
+ - [快速上手](Oq3wwTJvJiqpB6kWoz2cy5jFnFd.md)
+ - [系統介紹](MeYrwzKFqih60bkyWEzcbiIHnLg.md)
+ - [常見問題](FRnXwPyddiuAP6kwKh0c9H2xnOh.md)
- [證券管理](QQjrw6MQuiU34UksQJycdMCnnhl.md)
- [證券存入](JWBPwraf8i0mCCkSvqMcNv9in6c.md)
- [業務介紹](Q6bmwOiOQiwdcjkJP2Ccw46vnBc.md)
@@ -80,12 +63,13 @@
- [系統介紹](B0Bnw3jYFiN1HBkKUqFcYyMInWd.md)
- [常見問題](R6RUw6xW2iESa2kU0StcOpFhnnc.md)
- [SI 指令列表](MmLQwHHbYiWak8k0Tazcj8zRnve.md)
- - [新股認購](PA5Aw3Ks8i8olWkwpKdcPdZAn0f.md)
- - [IPO 系統升級](NEgqwhVP6ilzqEkW74hcVtr7n4e.md)
- - [IPO 新/旧版本对比](MfiMwWlvSicgJak0OT8cEBM4nug.md)
- - [IPO 新版使用指南](CfQ1wR31ViDOdJkaiB0cs1ipnJf.md)
+ - [新股認購](BNXpwuQPairQYskwYsWcyKaOngh.md)
+ - [业务介绍](XUQzwVSzziFC1OkyvjHc0CRNnEh.md)
+ - [快速上手](K3iswCEWDi48zckDsjHc3pvinwe.md)
+ - [系统介绍](Jv6ew1wTYivfUCk8F2ocsTyqnIh.md)
+ - [常见问题](FQXSwjZYJi9xdMkw7HncpRo2nhu.md)
- [基金管理](MsrcwasClizlyKk5xnQc2v04ntc.md)
- - [基金管理-业务介绍](HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md)
+ - [业务介绍](HIeBwKfdPiOMGykVgmuc3T00nyQ.md)
- [快速上手](UMWcwWJFkix9AdkVRp7cjzsunHf.md)
- [系统介绍](R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d.md)
- [常见问题](REBiw833PiFPeKkh5RkcL3slneb.md)
@@ -106,36 +90,22 @@
- [快速上手](BEYJw66Pei30p3kNwOQcQXtNnCe.md)
- [系統介紹](VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md)
- [常見問題](WaeswM6K4ihk4mklL6tcGcPXnxq.md)
- - [授信額度](FDPWw5Jx8iozOwk0K0Sc5Vzxngd.md)
- - [名詞釋義](O2UXwstNfi0MqxkctnWcZ5Kgnaf.md)
- - [授信額度](B0ZlwGIgrijiMQkZuWfcrlZYnvf.md)
- - [借幣提醒](G6IywVNy7izanCkpvEvcMFpdnmc.md)
- - [客戶融資](NftiwdwOIinRhskLug5c11mOnZc.md)
- - [交易額度](JpxbwF8HGiJbcskusmdciMf2nm8.md)
- - [批量變更](X6vxwTE6hiXQPZk44lsc9E0xnuc.md)
- - [Margin call](UKp2wGjASi8YJOkMzuEcfmNonuf.md)
- - [風險預警](WR76w9DMGibqOokSWDfcxSohnIf.md)
- - [股票追收](QUUbwWFmHiE5xTku4B1cy35Cn5c.md)
- - [平倉](UIx3wLFRGiqvnrk8MMccVA0Cnmd.md)
- - [保證金](TvcjwaEa8iI4h7kP2OockM6RnAb.md)
- - [期權](NHhAweI1Ui4pkhkM8HEclvV2n4e.md)
- - [交易限額](PLNWwKqZai9PB7k7uBdcak0xnYf.md)
- - [風控報表](Wb8gwE99yi1a3tk7ZL9chvkmnFb.md)
- - [壓力測試](SCOLw1RqiieHZrk7BuncLSBvnte.md)
- - [指數管理](WQxNw84RpiU6uqkbY6CcBl2Tnrh.md)
- - [Haircut管理](FykcwRMs6iQdoDkeXB0cbIxjnYg.md)
- [報表管理](DgyFwnAgCictXGkMKgxcsP23n2A.md)
- [快速上手](Mkkaw5oYxi8rtekvLBcceZHCnRb.md)
- [系統介紹](SSvHwubmiidbI1kqAtpcecNunPg.md)
- [常見問題](V3hlwgbZLivJYlkzSS0cFHwqnPh.md)
- - [報表打印-待移除](Q0vYwnXHKiBvoRki96Sct30cnY3.md)
- - [批量打印-待移除](YxHXw02jjiVSDIkYteGcSjNtnCg.md)
- - [匯出日誌-待移除](KqsiwE8VIi47oHkNT6ac84WCnBf.md)
- - [CRS文件生成-待移除](K1cXwE7v7ius56k4fGOcaT0kneg.md)
- [經紀人管理](Y51twlFGEiOUBAkBTVecuwACnbf.md)
- [關係管理](XGn5wW8mBio8epkmyobcrew5nsh.md)
- [團隊與經紀人](HXpow2zeIif4nFkNWNacUQYunZb.md)
- [分成管理](C7wvwc1tBiN0PdkTCYScD7mEnue.md)
+ - [業務介紹](SWilwzmwGiT46mkFLHnc0Erenjh.md)
+ - [快速上手](SDVjwkUgoiF4eWkAI3Jcps5Nn5X.md)
+ - [系統介紹](OTqUwwHVqixBKLkXXrZcRUo5nRH.md)
+ - [交易面板](CTtfwMo4xicqvlkxTe3coCVIntg.md)
+ - [业务介绍](JIVJwdJCMiZEzGktdYWcjWrNnuf.md)
+ - [快速上手](EYAqwSInsizR8nkNYQtcGVYLnVd.md)
+ - [系统介绍](WH0qwjpqbi76oYkFAjlcsjyynQb.md)
+ - [常见问题](GCPKwZzA6ivjPHkH1X0cIIiUnbh.md)
- [ 會計中台](WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd.md)
- [名詞解釋](BNlAwoOD4i7KqWkqIiScrEm8nZd.md)
- [會計分錄](ZikzwrQUWiWUO2k1OYHcg8J1nTX.md)
@@ -144,14 +114,13 @@
- [銀行餘額](Xqzhw4Kc6iT5OdkSEqkchT9AnBf.md)
- [記帳數據源](WDlGwaXK4iXkMNk4bqPcSVPsnCe.md)
- [入金在途明細](DWS3wrbVEiD1k6kJyfscJoiWnme.md)
+ - [快速上手](WS3qw71yGifP59ky0G1cWbhmnKe.md)
- [系統介紹](NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md)
- - [交易面板](EMw9wLjDVijrGykoB4ncwKTHnCc.md)
- - [基金下單](TbDRwiqbziYnqAk7sTvctWvTnkf.md)
+ - [常见问题](WVRew42RkimvPTkVqpAcbEI0n4S.md)
- [公告管理](ApzpwrzLpi6iNdkXoO7c5ZtUnjf.md)
- - [业务介绍](FsJQwCOeXiAYzMkqiYpcrGqyn3b.md)
+ - [業務介紹](FsJQwCOeXiAYzMkqiYpcrGqyn3b.md)
- [快速上手](DMyZwDyBliY8dBkP4p8c126Cn36.md)
- - [系统介绍](J4EnwAnP6iNEOkka6Bvc8zzynMg.md)
- - [常见问题](P7mHwGUcjiP1bLkGTZdcF4M3nGW.md)
+ - [系統介紹](J4EnwAnP6iNEOkka6Bvc8zzynMg.md)
- [運營系统（OPA）](IEzzwtXSwiQRlfk5MxXcixFYn0f.md)
- [投放系统](HFS5wXhvXi0yh7kKbllc8Xp4n9c.md)
- [快速上手](GdSVwFnmjiJU1IkugcWcIEc8nzz.md)
@@ -183,6 +152,10 @@
- [风控系统](DTplwykUfiHxYzkQpI6ce8h9nnU.md)
- [公司行动](W4SpwjbwciCTjLk6ePPcFG9hnuP.md)
- [全局设置](HUMuwPDTfiNPiJkOzvHcthJOnsh.md)
+ - [ 會計中台](SLctwr9JaiM6TbkTLvVc8Cz2nAh.md)
+ - [快速上手](XzAmwC3vGiyE2TkOyhEcdnQVnug.md)
+ - [系統介紹](BxdiwpMrniQIhGkATIEcOy6Tn0g.md)
+ - [常见问题](ZpZpwXDRWiLcogkSGTtcmiCMnvg.md)
- [OPA](MHkCw3UsAiuFQEkWmpKcYKFnnwg.md)
- [Delivery System](Ii1uwwxhNiblPGk33dbckK8Unqc.md)
- [Activity System](DaP4wVzWqif3eGkib72c5UNjnFg.md)
diff --git a/feishu-pages/docs/SWilwzmwGiT46mkFLHnc0Erenjh.md b/feishu-pages/docs/SWilwzmwGiT46mkFLHnc0Erenjh.md
new file mode 100644
index 00000000..9f1e5c11
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/SWilwzmwGiT46mkFLHnc0Erenjh.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+title: 業務介紹
+slug: SWilwzmwGiT46mkFLHnc0Erenjh
+sidebar_position: 3
+---
+
+
+# 業務介紹
+
+# 概述
+
+經紀人管理模塊提供了對經紀人與客戶關系的管理，以及經紀人和團隊的管理功能。以下是對這些模塊的概述：
+
+1. 經紀人與客戶關系管理：
+ - 該模塊用于建立、管理和維護經紀人與客戶之間的關系。
+ - 可以創建經紀人賬戶，並將其與相應的客戶關聯起來。
+ - 可以查看和管理經紀人與客戶之間的關系，包括關聯的客戶列表、客戶的投資情況和交易記錄等。
+
+2. 經紀人和團隊管理：
+ - 該模塊用于管理經紀人和團隊的信息和組織結構。
+ - 可以創建和管理經紀人賬戶和團隊賬戶。
+ - 可以設定經紀人的角色和權限，以及團隊的層級結構和管理關系。
+
+3. 分成管理：
+ - 該模塊用于管理經紀人與客戶之間的分成規則和分成計算。
+ - 可以設定經紀人的分成比例，並根據客戶的交易量或投資收益計算相應的分成金額。
+ - 可以管理客戶的計費套餐及分成套餐。
+
+經紀人管理模塊提供了對經紀人與客戶關系的管理，經紀人和團隊的管理，以及分成管理等功能。
+
diff --git a/feishu-pages/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md b/feishu-pages/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md
index 49f5ce78..2e550daa 100644
--- a/feishu-pages/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md
+++ b/feishu-pages/docs/UepcwAVqJiP0t6kjBxHcsoMWn5c.md
@@ -17,6 +17,45 @@ sidebar_position: 2
資產基礎管理能力：資產還提供了調賬、資產凍結/解凍、業務碼管理的基礎能力，輔助更加便捷地管理資產。
+**賬戶類別**
+
+
@@ -252,7 +291,7 @@ sidebar_position: 2
新建現金調賬
-❤️**Tip：**
+❤️Tips**：**
- 選擇客戶後可以點擊客戶賬戶查看當前資產情況，用來輔助調賬決策
@@ -285,11 +324,21 @@ sidebar_position: 2
+❤️Tips：
+
+如需關注調賬失敗消息，可以在訂閱管理下訂閱“調賬通知”消息
+
+
+
+1. 撤銷完成後，調賬記錄狀態會更新為“已撤銷”，備註和內部備註均可查看原備註和撤銷時備註
+
+
+
1. 此外，調賬支持批量操作，可以在列表右上方入口進行；批量新增頁面可以下載模版根據【模版字段說明】進行填寫，填寫後上傳文件解析，如填寫內容錯誤，彈窗頁面均會返回錯誤原因，可根據原因進行修改後重新提交；同時，也可忽略錯誤，直接提交，但該場景下系統僅會處理解析成功的記錄。批量調賬仍需審批，審批可在一筆申請單完成
-
+
### 臨時調賬
diff --git a/feishu-pages/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md b/feishu-pages/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md
new file mode 100644
index 00000000..770a92a0
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh.md
@@ -0,0 +1,250 @@
+---
+title: 系統介紹
+slug: Ur8VwjlP5ioMApkOAYYcI2rlnkh
+sidebar_position: 2
+---
+
+
+# 系統介紹
+
+# 概述
+
+KYC 流程通常涉及不同的人員和審核步驟，以確保客戶的身份真實、資金來源合法，並評估其風險承受能力。
+
+一般涉及以下審核角色：
+
+1. 客戶服務人員/前台人員：
+ - 收集客戶提交的開戶申請和相關資料。
+ - 檢查申請表的完整性和必填字段的准確性。
+ - 協助客戶填寫必要的表格和文件。
+ - 將收集到的資料傳遞給後續審核人員。
+
+2. 審核人員/後台操作人員：
+ - 對客戶提交的資料進行核實和驗證。
+ - 進行身份驗證，比對客戶提供的身份證明文件與公共數據庫或第三方身份驗證服務。
+ - 進行地址驗證，核對客戶的地址證明文件。
+ - 調查客戶的職業和財務狀況，並核實相關信息。
+ - 進行風險評估，評估客戶的投資目標、投資經驗和風險承受能力。
+ - 監測和調查客戶的資金來源，以確保合法合規性。
+ - 根據審核結果，做出開戶申請的批准、拒絕或需要進壹步核實的決策。
+
+3. 合規人員/風控人員：
+ - 對審核人員的工作進行複核和審查，確保審核程序符合內部規定和法律法規要求。
+ - 提供合規指導和建議，確保KYC流程符合監管要求。
+ - 監控和審查潛在的風險問題，如洗錢、恐怖融資等，以確保合規性。
+
+## 開戶審核
+
+### KYC審核流程
+
+在客戶開戶資料簽名提交後（不論線上或線下臨櫃），後面就進入證劵系統內部的 KYC 審核流程，
+
+目前系統的開戶中 KYC 主要流程節點如下：
+
+
+
+細部流程如下：
+
+
+
+### 開戶列表
+
+
+
+**指標卡說明**
+
+指標卡支持自定義配置，包括展示的個數及順序
+
+
+
+**開戶列表**
+
+- 支持各類字段篩選開戶申請的數據
+- 列表頁支持點擊提交時間、最近更新時間、開戶成功時間等字段升序/降序排列
+- 點擊「詳情」跳轉至 KYC 詳情頁查看完整開戶資料
+
+
+
+### 開戶審核記錄
+
+
+
+### AML
+
+
+
+ 页面上有四個維度：全部客戶/待處理警報客戶/持續監控客戶（主要持有人）/持續監控客戶（次要持有人）
+
+
+
+切換不同維度時，下方資料區會讀取相關資料，方便監控查閱個別紀錄，同時可根據 AML 管理需要，操作‘取消監控' '加入監控名單‘
+
+
+
+### 第三方驗證
+
+
+
+## 資料管理
+
+### 開戶資料
+
+
+
+**開戶資料列表**
+
+- 支持各類狀態篩選列表數據
+- 點擊「導入用戶」按鈕，按導入模板，可批量導入開戶申請
+- 點擊「添加開戶申請」按鈕，在後台可提交個人戶/企業戶/聯名戶的開戶申請
+- 在列表頁點擊「詳情」按鈕，可查看已填寫的開戶資料
+- 在列表頁點擊「編輯」按鈕，可繼續填寫未完成的開戶流程
+
+### 批量更新
+
+
+
+**提交批量修改操作**
+
+點擊「批量導入」按鈕，下載導入模板。按照導入要求，上傳修改信息的文件。
+
+
+
+**工單審核**
+
+- 批量修改列表頁展示上傳成功的數據
+- 點擊「詳情」按鈕，或在列表左側批量勾選多條數據，可單次或批量審核修改的工單申請
+- 審核通過後，客戶的開戶資料將同步更新
+
+
+
+
+
+
+
+### 開戶資料錄入
+
+
+
+在開戶資料頁，點擊「添加開戶申請」，可直接線下完成開戶資料的提交
+
+##### 第一步：選擇開戶類型
+
+開戶類型分為 3 個步驟：選擇客戶/新建客戶、選擇客戶類型、選擇客戶國籍
+
+選擇客戶/新建客戶
+
+選擇客戶類型，可選擇： 個人客戶 /聯名客戶 /企業客戶
+
+選擇客戶國籍，系統支持 200 + 國籍
+
+##### **第二步**：上傳身份證件
+
+分為 3 種類型客戶：
+
+1. 國籍：中國大陸
+ 1. 中國大陸用戶，需上傳：中國大陸身份證
+ 2. 是否持有香港身份證件：默認選擇否；如用戶選擇是，需引導用戶補充填寫香港證件資料
+
+2. 國籍：中國香港
+ 1. 中國香港用戶，需上傳：中國香港身份證及填寫對應資訊
+
+3. 國籍：其他
+ 1. 其他國籍用戶，需上傳：身份證件 + 護照
+ 2. 是否持有香港身份證件：默認選擇否；如用戶選擇是，需引導用戶補充填寫香港證件資料；
+ 3. 如用戶選擇否，需上傳其他身份證
+ 
+
+##### **第三步**：上傳地址證明
+
+分為 2 種類型客戶：
+
+1. 中國大陸國籍用戶
+ 1. 可使用身份證作為居住地址證明；
+ 2. 地址證明檔類型選擇：身份證，無需上傳居住地址證明；
+ 3. 地址證明檔類型選擇：
+
+2. 其他
+ 1. 需上傳居住地址證明
+ 
+
+##### **第四步**：填寫各類基礎信息
+
+主要是包含 職業資訊、納稅資訊、電子郵箱等信息。其中，
+
+納稅資訊，需填寫用戶納稅的國家/地區及納稅編號，最多支持填寫 10 個。包含以下字段： 納稅國家/地區 與 納稅人編號
+
+電子郵箱：用戶用於接收結單、通知等通知。一個 App 的用戶郵箱唯一
+
+填寫聯繫手機號，多個客戶可使用相同的聯繫手機號
+
+##### **第五步**：填寫資產投資信息
+
+
+
+##### **第六步**：合規資訊確認
+
+
+
+##### **第七步**：確認資訊
+
+系統會按: 身份證件/個人基礎信息/職業信息/資產投資信息/合規信息確認/關聯賬戶信息 等區塊排列,將客戶資料展示出來,方便按確認填寫訊息
+
+
+
+同時若有需要修正資料,可點擊區塊右上角的【編輯】,會跳轉該訊息面區域進行修改資料
+
+
+
+##### **第八步**：選擇帳戶類型、上傳開戶文件
+
+上傳開戶文件及自定義文件：
+
diff --git a/feishu-pages/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md b/feishu-pages/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md
index 45ad5bcb..9ce59767 100644
--- a/feishu-pages/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md
+++ b/feishu-pages/docs/VWyawtnPoizaJvkLjGIcgA5hngb.md
@@ -23,7 +23,7 @@ sidebar_position: 2
客戶若開通 margin 賬戶，後面客戶操作了轉倉/入金，則系統自動會給客戶授信一定的額度，客戶可以進行保證金交易，系統支持自動授信機制（轉倉到賬/入金到賬）， 整理自動授信流程如下：
-
+
#### 客戶額度
@@ -33,6 +33,7 @@ sidebar_position: 2
**菜單功能介紹**：該菜單主要用於查詢所有授信客戶額度情況，同時若有客戶需求，也可支持人工給客戶授信及調整額度。
+
主要操作場景如下：
**調整客戶額度**
@@ -43,9 +44,30 @@ sidebar_position: 2
+- 頁面字段說明
+
+
+
**新建授信客戶**
@@ -77,9 +99,40 @@ sidebar_position: 2
**設置公司額度**
-1. 根據客戶整體額度匯總情況，若需同步調整公司額度進行額度管控，可以在頁面列表上方【設置公司額度】進入相關頁面操作，後續會在對應頁面詳細說明操作方式
+1. 根據客戶整體額度匯總情況，若需同步調整公司額度進行額度管控，可以在頁面列表上方【設置公司額度】進入相關頁面操作
+
+
+
+1. 公司額度設置：租戶上線時，系統會默認初始化額度，後租戶可根據業務需求進行自定義修改；修改各維度額度，可通過頁面【編輯】操作。修改後，需要走工單審批通過即可完成修改
+
+
-
+公司額度設置頁面
+
+- 頁面字段說明
+
+
+額度審批核對頁面
+
+- 頁面字段說明
+
+
-
-細部流程如下：
-
-
-
diff --git a/feishu-pages/docs/WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd.md b/feishu-pages/docs/WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd.md
index 820bbf69..d86c6e61 100644
--- a/feishu-pages/docs/WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd.md
+++ b/feishu-pages/docs/WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd.md
@@ -1,7 +1,7 @@
---
title: ' 會計中台'
slug: WDiewpapgiLwgNkkUd7cvdGXnjd
-sidebar_position: 10
+sidebar_position: 11
---
@@ -20,8 +20,6 @@ sidebar_position: 10
在會計中台的會計科目主要作業流程如下：
-
-
## 前置條件
擁有會計中台的菜單權限，並且已經設定了會計工作中涉及的各項資料來源
diff --git a/feishu-pages/docs/WH0qwjpqbi76oYkFAjlcsjyynQb.md b/feishu-pages/docs/WH0qwjpqbi76oYkFAjlcsjyynQb.md
new file mode 100644
index 00000000..13d318bd
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/WH0qwjpqbi76oYkFAjlcsjyynQb.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+title: 系统介绍
+slug: WH0qwjpqbi76oYkFAjlcsjyynQb
+sidebar_position: 2
+---
+
+
+# 系统介绍
+
+# 概述
+
+Whale 系统支持基金下单交易操作，同时支持下单后的委托查询。基金申赎的详细流程可见此目录：[系统介绍](./R1lWwBSSFiWgUAkUJKScIOXrn6d)
+
+### 基金交易
+
+#### 步骤一：前往交易面板-基金下单
+
+
+
+#### 步骤二：选择客户
+
+
+
+- 支持通过证券账号、客户编号、手机号、登录邮箱、姓名等方式搜索目标客户；
+- 选中客户后展示客户的基础信息，包括手机号、购买力等。
+
+#### 步骤三：填写申赎信息
+
+
+
+- 填写产品、渠道、方向、金额、申购手续费等申赎信息，并提交完成申赎下单。
+
+
+
+#### 步骤二：查询
+
+
+
+- 通过客户编号、证券账号、手机号等信息进行查询；
+- 支持撤单。
+
+
+
+**步驟二：科目屬性配置**
+
+點選『科目屬性』右上角：‘新建’，設定對應科目屬性信息。
+
+
+
+### 會計科目配置
+
+每個券商公司可自定義會計科目。
+
+**步驟一：查看會計科目**
+
+
+
+**步驟二：會計科目配置**
+
+會計科目可以根據數量多少選擇選擇「單筆新建」或者「批量導入」。
+
+- 「單筆新建」
+
+
+
+- 「批量導入」
+
+
+
+### **分錄規則配置**
+
+每個券商公司可自定義分錄規則。
+
+**步驟一：查看分錄規則**
+
+
+
+**步驟二：分錄規則配置**
+
+點選『分錄規則』右上角：‘新增’，設定對應券商公司的分錄規則。
+
+
+
+### **資金類型配置**
+
+每個券商公司可自定義資金類型。
+
+**步驟一：查看資金類型**
+
+
+
+**步驟二：資金類型配置**
+
+點選『資金類型』右上角：‘新建’，設定對應券商公司的資金類型。
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+### **合併規則配置**
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+**每個券商公司可根據導出報表需求自定義合併規則。**
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+**步驟一：查看合併規則**
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+**步驟二：合併規則配置**
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+點選『合併規則』右上角：‘新建’，設定對應券商公司的合併規則。
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+## **記賬結果查詢**
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+券商證券業務發生後，系統會根據記賬參數生成記賬結果供用戶進行查詢和導出**。**
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+### **財務報表導出**
+
+會計中臺可根據券商公司使用的財務軟件報表格式進行定製，系統直接導出財務報表。
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+### 明細會計分錄
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+
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+### 合併會計分錄
+
+
+
+### 科目餘額
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+
+
+### 科目明細賬
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/WVRew42RkimvPTkVqpAcbEI0n4S.md b/feishu-pages/docs/WVRew42RkimvPTkVqpAcbEI0n4S.md
new file mode 100644
index 00000000..941cf76b
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/WVRew42RkimvPTkVqpAcbEI0n4S.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+title: 常见问题
+slug: WVRew42RkimvPTkVqpAcbEI0n4S
+sidebar_position: 9
+---
+
+
+# 常见问题
+
+## 參數設置
+
+
+
diff --git a/feishu-pages/docs/XUQzwVSzziFC1OkyvjHc0CRNnEh.md b/feishu-pages/docs/XUQzwVSzziFC1OkyvjHc0CRNnEh.md
new file mode 100644
index 00000000..fe7f059c
--- /dev/null
+++ b/feishu-pages/docs/XUQzwVSzziFC1OkyvjHc0CRNnEh.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+title: 业务介绍
+slug: XUQzwVSzziFC1OkyvjHc0CRNnEh
+sidebar_position: 0
+---
+
+
+# 业务介绍
+
+# 概述
+
+IPO（首次公开募股），是一家公司首次向公众出售其股份并在股票交易所上市的过程。这个过程对公司而言是一个重要的财务里程碑，它不仅使公司能够通过出售股份来筹集大量资金，用于扩展业务、偿还债务或资助新的发展计划，同时也提高了公司的公众形象和市场可见度。对于公司来说，IPO是从私人企业转型为公众公司的关键步骤，这个转变意味着更高的市场认可度和增强的资本获取能力。
+
+新股认购是IPO过程中的一个核心环节，它涉及投资者购买公司首次公开发行的股票。这个阶段对于确定公司股票的市场需求和初始股价具有重要作用。投资者的参与不仅支持公司筹集资金，还反映了市场对公司未来前景的信心和兴趣。新股认购是连接公司和投资市场的桥梁，通过这一过程，投资者获得了参与公司成长故事的机会，同时公司获得了实现长期战略目标所需的资本支持。
+
+# 新股认购步骤
+
+在新股认购过程中，券商主要执行以下关键步骤：
+
+1. **客户准备和教育**：
+ - 信息提供：券商需要向客户提供全面的信息，包括即将IPO的公司的背景、财务数据、市场分析和招股说明书。这有助于客户做出更加明智的投资决策。
+ - 风险评估教育：券商应教育客户理解新股认购的潜在风险和回报，确保客户对投资的可能结果有一个现实的预期。
+
+2. **接收和处理认购订单**：
+ - 订单收集：券商负责收集客户的认购订单，这包括股票数量和客户愿意支付的最高价格。
+ - 确保准确性：券商需要验证订单的准确性，并确保所有的订单都在IPO截止日期前提交。
+
+3. **通知客户配售结果**：
+ - 配售结果通知：IPO过程结束后，券商应及时通知客户他们是否成功获得新股，以及分配给他们的股票数量。
+ - 处理不成功的申购：对于未能成功配售的客户，券商需要及时处理退款或通知客户未获配股的情况。
+
+4. **执行交易和资金管理**：
+ - 交易执行：对于成功获得新股的客户，券商需要执行股票交易，包括将股票添加到客户的投资组合中。
+ - 资金处理：管理与新股认购相关的资金流动，确保客户款项的正确扣除和股票的顺利入账。
+
+券商的义务还包括：
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+- **账户审核和合规性确认**：确保客户账户符合新股认购的要求，进行合规性检查。
+- **与IPO承销商协调**：与承销商协调，确保准确了解配售情况和分配方案。
+- **后续服务和支持**：提供市场信息和投资建议，解答客户的疑问。
+- **维持合规和记录保持**：确保整个过程符合法规，保持透明的记录以备审计和检查。
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diff --git a/feishu-pages/docs/XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md b/feishu-pages/docs/XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md
index e878b1c6..6232991c 100644
--- a/feishu-pages/docs/XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md
+++ b/feishu-pages/docs/XUrqwBknZiOLSMkiQRZcq0ebnve.md
@@ -105,7 +105,10 @@ sidebar_position: 1
### 用户分群
-菜單入口：投放系統>用戶分群
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